Devon Energy Corporation

XTRA:DY6 주식 리포트

시가총액: €20.3b

Devon Energy 가치 평가

DY6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DY6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DY6 ( €31.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DY6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DY6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DY6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DY6의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DY6의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DY6의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.7x
이익US$2.72b
시가총액US$23.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DY6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DY6의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
6.7x-11.63%€239.3m
1605 Inpex
8.5x-4.12%JP¥3.7t
WDS Woodside Energy Group
10.2x-2.43%AU$45.0b
AKRBP Aker BP
19.4x14.81%NOK 164.2b
DY6 Devon Energy
8.7x3.13%€23.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DY6은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DY6의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DY6 8.7x업계 평균 11.7xNo. of Companies11PE0612182430+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DY6 은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DY6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DY6 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DY6 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DY6에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€31.85
€38.56
+21.08%
13.79%€52.77€28.09n/a30
Dec ’26€32.51
€39.14
+20.40%
15.89%€60.30€28.43n/a30
Nov ’26€27.99
€39.18
+39.99%
16.29%€60.73€28.63n/a30
Oct ’26€30.20
€38.86
+28.67%
16.69%€59.63€28.11n/a29
Sep ’26€30.00
€38.96
+29.86%
15.68%€56.75€28.37n/a29
Aug ’26€29.25
€38.43
+31.39%
16.34%€57.13€28.56n/a28
Jul ’26€27.44
€36.92
+34.55%
16.50%€56.03€26.32n/a29
Jun ’26€26.85
€38.14
+42.06%
16.03%€58.13€27.30n/a28
May ’26€27.16
€38.62
+42.20%
17.79%€58.00€28.12n/a29
Apr ’26€34.51
€45.40
+31.57%
11.31%€61.18€38.00n/a30
Mar ’26€34.28
€47.53
+38.65%
11.38%€64.02€41.09n/a30
Feb ’26€33.07
€47.10
+42.44%
11.88%€64.35€40.34n/a30
Jan ’26€29.92
€48.18
+61.06%
12.14%€61.53€41.34€30.9028
Dec ’25€36.15
€48.91
+35.31%
11.30%€61.09€41.04€32.5128
Nov ’25€35.59
€47.98
+34.82%
10.20%€59.18€39.76€27.9928
Oct ’25€34.99
€48.67
+39.11%
9.51%€57.82€38.85€30.2027
Sep ’25€40.39
€51.11
+26.54%
9.50%€58.48€38.69€30.0027
Aug ’25€42.45
€53.65
+26.40%
9.35%€62.67€39.63€29.2527
Jul ’25€44.45
€55.13
+24.03%
8.72%€63.67€44.94€27.4428
Jun ’25€44.49
€53.97
+21.30%
8.89%€62.68€44.25€26.8527
May ’25€48.69
€54.12
+11.14%
10.34%€64.64€44.97€27.1629
Apr ’25€46.26
€50.48
+9.13%
10.61%€64.24€43.76€34.5128
Mar ’25€41.26
€49.04
+18.86%
12.57%€69.21€42.45€34.2828
Feb ’25€39.00
€49.28
+26.37%
13.00%€69.09€42.38€33.0728
Jan ’25€41.52
€50.37
+21.30%
11.94%€70.15€42.82€29.9228
€38.09
Fair Value
16.4% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/04 09:29
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Devon Energy Corporation는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Thomas DriscollBarclays