Chevron Corporation

XTRA:CHV 주식 보고서

시가총액: €276.2b

Chevron 가치 평가

CHV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHV ( €154.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €291.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익US$16.68b
시가총액US$292.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CHV Chevron
17.5x7.4%€292.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CHV은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHV 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHV 17.5x업계 평균 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHV 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHV 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€154.90
€163.98
+5.9%
6.3%€183.45€145.62n/a23
Nov ’25€141.46
€156.16
+10.4%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€135.70
€153.99
+13.5%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€132.40
€159.91
+20.8%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25€143.96
€167.53
+16.4%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25€146.34
€171.31
+17.1%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25€146.40
€169.41
+15.7%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€153.66
€170.96
+11.3%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€145.40
€164.82
+13.4%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€142.40
€165.25
+16.0%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€136.80
€162.97
+19.1%
6.8%€178.85€136.44n/a24
Jan ’25€135.98
€163.88
+20.5%
6.8%€183.46€135.76n/a24
Dec ’24€134.60
€167.04
+24.1%
6.1%€184.38€147.50n/a24
Nov ’24€137.80
€172.45
+25.1%
6.5%€202.51€156.36€141.4624
Oct ’24€159.60
€177.10
+11.0%
7.5%€204.66€157.06€135.7026
Sep ’24€151.60
€170.94
+12.8%
7.3%€192.64€152.08€132.4026
Aug ’24€147.44
€166.87
+13.2%
7.2%€188.25€146.41€143.9626
Jul ’24€144.40
€170.34
+18.0%
7.3%€190.61€147.54€146.3425
Jun ’24€141.38
€173.31
+22.6%
7.5%€197.03€149.63€146.4025
May ’24€152.28
€173.03
+13.6%
9.2%€214.17€146.11€153.6627
Apr ’24€149.98
€175.93
+17.3%
9.3%€217.71€148.52€145.4028
Mar ’24€152.20
€179.57
+18.0%
9.5%€221.34€139.75€142.4028
Feb ’24€157.80
€177.37
+12.4%
9.2%€217.57€137.36€136.8028
Jan ’24€166.10
€176.81
+6.4%
9.5%€220.40€139.15€135.9828
Dec ’23€174.20
€180.09
+3.4%
9.8%€224.20€135.85€134.6028
Nov ’23€187.00
€188.02
+0.5%
10.5%€238.88€144.74€137.8028

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%