BP 가치 평가

BPE5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BPE5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BPE5 ( €4.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BPE5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BPE5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BPE5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BPE5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BPE5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BPE5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.1x
수익	US$2.72b
시가총액	US$76.38b

BPE5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	3.9x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BPE5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BPE5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.2x
GAZP Gazprom	2.2x	n/a	₽4.7t
EQNR Equinor	7.1x	-8.1%	NOK 742.8b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras	6x	13.0%	R$536.5b
386 China Petroleum & Chemical	9.5x	9.5%	HK$761.7b
BPE5 BP	28.1x	28.5%	€60.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BPE5은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BPE5 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BPE5 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BPE5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BPE5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.1x
공정 PE 비율	37.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BPE5 은 예상 28.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BPE5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.65	€6.12 +31.6%	12.2%	€8.12	€5.18	n/a	17
Nov ’25	€4.52	€5.94 +31.5%	12.2%	€7.80	€4.98	n/a	17
Oct ’25	€4.81	€6.27 +30.2%	11.1%	€8.14	€5.38	n/a	18
Sep ’25	€5.10	€6.56 +28.7%	11.3%	€8.71	€5.64	n/a	17
Aug ’25	€5.38	€6.88 +27.9%	10.0%	€8.88	€5.93	n/a	17
Jul ’25	€5.65	€7.19 +27.3%	17.4%	€11.68	€5.82	n/a	17
Jun ’25	€5.73	€7.07 +23.4%	17.5%	€11.55	€5.75	n/a	17
May ’25	€6.13	€7.17 +17.0%	17.9%	€11.85	€5.77	n/a	17
Apr ’25	€5.80	€7.13 +22.8%	17.3%	€11.72	€5.88	n/a	17
Mar ’25	€5.51	€7.02 +27.5%	17.8%	€11.60	€5.82	n/a	17
Feb ’25	€5.46	€7.12 +30.5%	17.9%	€11.68	€5.86	n/a	18
Jan ’25	€5.37	€7.01 +30.6%	18.5%	€10.98	€5.69	n/a	18
Dec ’24	€5.58	€7.08 +26.9%	18.7%	€11.15	€5.88	n/a	18
Nov ’24	€5.71	€7.12 +24.7%	19.1%	€11.47	€5.65	€4.52	18
Oct ’24	€6.14	€7.14 +16.3%	18.7%	€12.05	€5.79	€4.81	18
Sep ’24	€5.85	€7.05 +20.5%	18.7%	€11.83	€5.77	€5.10	18
Aug ’24	€5.60	€6.92 +23.7%	17.9%	€11.60	€5.75	€5.38	19
Jul ’24	€5.38	€7.06 +31.1%	16.6%	€11.41	€6.06	€5.65	19
Jun ’24	€5.38	€7.13 +32.4%	16.1%	€11.58	€6.15	€5.73	21
May ’24	€6.09	€7.00 +14.8%	16.0%	€11.31	€6.10	€6.13	21
Apr ’24	€5.82	€6.95 +19.4%	16.2%	€11.13	€5.96	€5.80	21
Mar ’24	€6.20	€7.04 +13.4%	16.8%	€11.41	€5.90	€5.51	21
Feb ’24	€5.55	€6.30 +13.5%	10.5%	€7.68	€5.52	€5.46	22
Jan ’24	€5.40	€6.36 +17.7%	9.9%	€7.75	€5.53	€5.37	22
Dec ’23	€5.72	€6.30 +10.2%	10.2%	€7.81	€5.33	€5.58	22
Nov ’23	€5.65	€6.34 +12.2%	12.1%	€8.12	€5.03	€5.71	22

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hunting

UK£473.7m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.54

0.6%

14.2%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

2.0%

-5.1%