Kinder Morgan, Inc.

XTRA:2KD 주식 리포트

시가총액: €50.5b

Kinder Morgan 가치 평가

2KD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2KD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€36.08
Fair Value
37.4% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2KD ( €22.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2KD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2KD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2KD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2KD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2KD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2KD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.5x
이익US$2.71b
시가총액US$58.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2KD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2KD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
34.2x14.92%€1.9b
ET Energy Transfer
12.9x9.25%US$57.8b
TRP TC Energy
17.2x0.24%CA$73.2b
EPD Enterprise Products Partners
11.6x4.34%US$66.7b
2KD Kinder Morgan
21.5x7.86%€58.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 2KD은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

2KD의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
2KD 21.5x업계 평균 13.7xNo. of Companies12PE0612182430+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2KD 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2KD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2KD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2KD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2KD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€22.60
€26.94
+19.19%
9.19%€32.97€21.69n/a20
Oct ’26€24.10
€26.50
+9.98%
9.52%€32.37€20.44n/a20
Sep ’26n/a
€26.56
0%
9.36%€32.49€20.52n/a19
Aug ’26n/a
€26.84
0%
9.78%€32.89€20.77n/a18
Jul ’26n/a
€26.34
0%
9.99%€32.82€20.73n/a17
Jun ’26n/a
€26.61
0%
11.31%€33.55€19.43n/a17
May ’26n/a
€26.43
0%
11.37%€33.39€19.33n/a17
Apr ’26n/a
€28.04
0%
11.56%€35.10€20.32n/a18
Mar ’26n/a
€28.88
0%
13.70%€36.64€21.21n/a18
Feb ’26n/a
€28.36
0%
16.30%€36.55€21.09n/a18
Jan ’26n/a
€25.49
0%
12.02%€32.67€21.14n/a16
Dec ’25n/a
€24.72
0%
11.29%€31.50€21.00n/a16
Nov ’25n/a
€22.72
0%
8.06%€26.66€20.23€22.6016
Oct ’25n/a
€20.24
0%
5.81%€22.45€17.06€24.1015
Sep ’25n/a
€19.99
0%
5.65%€21.50€17.02n/a16
Aug ’25n/a
€20.33
0%
5.57%€22.17€17.55n/a16
Jul ’25n/a
€19.56
0%
6.30%€22.35€17.69n/a16
Jun ’25n/a
€18.97
0%
5.79%€20.27€16.58n/a17
May ’25n/a
€19.06
0%
5.32%€20.58€16.84n/a19
Apr ’25n/a
€18.93
0%
6.96%€21.41€15.83n/a18
Mar ’25n/a
€18.97
0%
7.32%€21.28€15.73n/a18
Feb ’25n/a
€19.02
0%
6.92%€21.29€15.73n/a18
Jan ’25n/a
€18.57
0%
6.82%€20.93€15.47n/a19
Dec ’24n/a
€18.65
0%
7.57%€21.15€15.63n/a19
Nov ’24n/a
€19.06
0%
7.35%€20.79€16.06n/a19
€26.79
Fair Value
15.7% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 12:59
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kinder Morgan, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays