Pepper Money Limited

DB:X95 주식 보고서

시가총액: €358.4m

Pepper Money 가치 평가

X95 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 X95 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: X95 ( €0.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: X95 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

X95 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: X95 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 X95 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 X95 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
X95 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익AU$104.40m
시가총액AU$581.01m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 X95 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 X95 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.1x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x35.3%€668.1m
GLJ Grenke
9.5x25.2%€705.1m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
X95 Pepper Money
5.6x9.4%€581.0m

Price-To-Earnings 대 피어: X95은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

X95 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
X95 5.6x업계 평균 10.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: X95 은 Price-To-Earnings 5.6 German Diversified Financial 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

X95 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

X95 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: X95 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 X95 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.80
€0.98
+23.3%
3.7%€1.05€0.96n/a5
Nov ’25€0.85
€0.98
+15.3%
3.7%€1.05€0.96n/a5
Oct ’25€0.83
€0.97
+15.8%
3.7%€1.03€0.94n/a5
Sep ’25€0.81
€0.97
+20.2%
3.7%€1.04€0.95n/a5
Aug ’25€0.85
€1.00
+17.2%
5.7%€1.10€0.94n/a5
Jul ’25€0.88
€1.02
+16.5%
5.3%€1.12€0.96n/a5
Jun ’25€0.86
€1.02
+19.0%
5.2%€1.11€0.95n/a5
May ’25€0.88
€1.00
+13.3%
5.3%€1.08€0.93n/a5
Apr ’25€0.96
€1.00
+3.3%
5.3%€1.08€0.93n/a5
Mar ’25€0.88
€1.00
+13.3%
5.3%€1.08€0.93n/a5
Feb ’25€0.81
€0.89
+9.3%
4.0%€0.92€0.82n/a6
Jan ’25€0.74
€0.91
+22.6%
5.3%€0.97€0.83n/a6
Dec ’24€0.68
€0.94
+38.9%
14.5%€1.27€0.81n/a7
Nov ’24€0.75
€1.04
+38.2%
27.9%€1.72€0.81€0.858
Oct ’24€0.77
€1.04
+34.6%
27.9%€1.72€0.81€0.838
Sep ’24€0.81
€1.03
+27.7%
27.9%€1.71€0.80€0.818
Aug ’24€0.90
€1.16
+29.3%
21.5%€1.76€0.92€0.858
Jul ’24€0.83
€1.19
+43.0%
19.7%€1.78€0.93€0.889
Jun ’24€0.77
€1.14
+48.6%
21.4%€1.73€0.90€0.869
May ’24€0.76
€1.14
+49.6%
21.4%€1.73€0.90€0.889
Apr ’24€0.79
€1.21
+53.3%
28.2%€2.11€0.93€0.969
Mar ’24€0.90
€1.24
+37.6%
28.2%€2.15€0.95€0.889
Feb ’24€0.99
€1.40
+40.8%
25.6%€2.20€1.00€0.818
Jan ’24€0.88
€1.40
+59.2%
25.6%€2.20€1.00€0.748
Dec ’23€0.95
€1.40
+46.7%
25.6%€2.20€1.00€0.688
Nov ’23€0.94
€1.40
+49.5%
25.6%€2.19€1.00€0.758

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%