Washington H. Soul Pattinson 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WD3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WD3 ( €21.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €17.1 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

WD3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WD3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€17.10

Fair Value

24.0% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: WD3 ( €21.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WD3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WD3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WD3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WD3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WD3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WD3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	26.4x
수익	AU$523.20m
시가총액	AU$13.80b

WD3 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	10.4x
기업 가치/EBITDA	22.2x
PEG 비율	-5.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WD3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WD3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	55.7x
PZS Scherzer	42.9x	38.34%	€61.5m
DWS DWS Group GmbH KGaA	14.3x	8.55%	€10.1b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	73.4x	n/a	€2.2b
HYQ Hypoport	92.3x	43.17%	€1.4b
WD3 Washington H. Soul Pattinson	26.4x	-4.95%	€13.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WD3은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WD3 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

12 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WD3 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WD3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WD3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.4x
공정 PE 비율	14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WD3 26.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WD3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€21.20	€20.71 -2.30%	1.69%	€21.06	€20.36	n/a	2
May ’26	€20.60	€20.71 +0.54%	1.69%	€21.06	€20.36	n/a	2
Apr ’26	€19.70	€20.71 +5.14%	1.69%	€21.06	€20.36	n/a	2
Mar ’26	€20.00	€21.26 +6.32%	3.27%	€21.96	€20.57	n/a	2
Feb ’26	€20.20	€21.26 +5.27%	3.27%	€21.96	€20.57	n/a	2
Jan ’26	€20.60	€21.69 +5.27%	3.27%	€22.40	€20.98	n/a	2
Dec ’25	€21.00	€20.98 -0.099%	2.30%	€21.46	€20.50	n/a	2
Nov ’25	€19.60	€20.98 +7.04%	2.30%	€21.46	€20.50	n/a	2
Oct ’25	€21.40	€20.98 -1.97%	2.30%	€21.46	€20.50	n/a	2
Sep ’25	€20.80	€20.98 +0.86%	2.30%	€21.46	€20.50	n/a	2
Aug ’25	€21.00	€20.98 -0.099%	2.30%	€21.46	€20.50	n/a	2
Jul ’25	€20.00	€20.69 +3.44%	3.79%	€21.47	€19.90	n/a	2
Jun ’25	€18.60	€20.69 +11.23%	3.79%	€21.47	€19.90	n/a	2
May ’25	€19.50	€20.69 +6.10%	3.79%	€21.47	€19.90	€20.60	2
Apr ’25	€19.80	€20.69 +4.49%	3.79%	€21.47	€19.90	€19.70	2
Mar ’25	€20.60	€20.46 -0.66%	4.12%	€21.31	€19.62	€20.00	2
Feb ’25	€20.00	€20.46 +2.32%	4.12%	€21.31	€19.62	€20.20	2
Jan ’25	€20.40	€20.46 +0.32%	4.12%	€21.31	€19.62	€20.60	2
Dec ’24	€20.20	€18.71 -7.40%	12.73%	€21.09	€16.32	€21.00	2
Nov ’24	€19.80	€18.71 -5.53%	12.73%	€21.09	€16.32	€19.60	2
Oct ’24	€19.70	€17.78 -9.76%	6.52%	€18.94	€16.62	€21.40	2
Sep ’24	€19.50	€17.78 -8.83%	6.52%	€18.94	€16.62	€20.80	2
Aug ’24	€19.80	€17.78 -10.21%	6.52%	€18.94	€16.62	€21.00	2
Jul ’24	€19.10	€17.78 -6.92%	6.52%	€18.94	€16.62	€20.00	2
Jun ’24	€19.60	€17.78 -9.30%	6.52%	€18.94	€16.62	€18.60	2
May ’24	€18.50	€17.78 -3.90%	6.52%	€18.94	€16.62	€19.50	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

€20.11

Fair Value

5.4% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/19 07:32
장 마감 주가	2025/05/16 00:00
수익	2025/01/31
연간 수익	2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ivor Ries	EL&C Baillieu
Steven Sassine	Morgans Financial Limited
Johannes Faul	Morningstar Inc.