CMC Markets Plc

DB:T8Q 주식 보고서

시가총액: €927.1m

CMC Markets 가치 평가

T8Q 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 T8Q 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: T8Q ( €3.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: T8Q 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

T8Q 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: T8Q 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 T8Q 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 T8Q 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
T8Q 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익UK£84.51m
시가총액UK£769.75m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 T8Q 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 T8Q 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.7x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
58.5xn/a€803.1m
JDC JDC Group
56.4x24.8%€315.0m
BWB Baader Bank
15.3xn/a€200.6m
T8Q CMC Markets
9.1x-6.9%€769.8m

Price-To-Earnings 대 피어: T8Q은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

T8Q 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/aUS$416.46m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$197.50m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.80m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
T8Q 9.1x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: T8Q 은 Price-To-Earnings 9.1 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

T8Q 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

T8Q PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: T8Q 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 T8Q 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.25
€3.29
+1.4%
25.2%€4.34€2.19n/a6
Nov ’25€3.59
€2.94
-18.1%
32.1%€3.93€1.61n/a6
Oct ’25€3.70
€2.93
-20.9%
32.1%€3.92€1.60n/a6
Sep ’25€3.67
€2.93
-20.2%
32.1%€3.92€1.60n/a6
Aug ’25€3.92
€2.93
-25.2%
32.1%€3.92€1.60n/a6
Jul ’25€3.83
€2.76
-28.0%
31.7%€3.90€1.60n/a6
Jun ’25€3.29
€2.08
-36.6%
34.8%€2.80€0.75n/a6
May ’25€3.05
€2.09
-31.4%
34.8%€2.81€0.75n/a6
Apr ’25€2.46
€1.93
-21.6%
34.9%€2.81€0.75n/a6
Mar ’25€1.89
€1.78
-5.3%
30.1%€2.35€0.75n/a6
Feb ’25€1.53
€1.37
-10.2%
29.4%€1.75€0.75n/a6
Jan ’25€1.12
€1.19
+6.9%
32.8%€1.62€0.74n/a6
Dec ’24€1.01
€1.19
+18.6%
32.8%€1.62€0.74n/a6
Nov ’24€0.99
€1.21
+22.1%
30.9%€1.61€0.74€3.596
Oct ’24€1.17
€1.51
+29.2%
37.4%€2.58€0.86€3.706
Sep ’24€1.21
€1.99
+64.2%
35.5%€2.91€0.93€3.675
Aug ’24€1.54
€2.45
+59.9%
22.2%€3.32€1.80€3.926
Jul ’24€1.75
€2.45
+40.7%
22.2%€3.32€1.80€3.836
Jun ’24€2.04
€2.92
+43.2%
25.7%€4.03€1.87€3.296
May ’24€1.96
€3.05
+55.5%
19.8%€4.01€2.26€3.056
Apr ’24€1.91
€2.88
+50.6%
23.6%€4.03€2.16€2.466
Mar ’24€2.78
€3.47
+24.9%
27.5%€5.33€2.58€1.896
Feb ’24€2.60
€3.47
+33.6%
27.5%€5.33€2.58€1.536
Jan ’24€2.54
€3.47
+36.7%
27.5%€5.33€2.58€1.126
Dec ’23€2.74
€3.47
+26.8%
27.5%€5.33€2.58€1.016
Nov ’23€2.86
€3.47
+21.5%
26.1%€5.26€2.55€0.996

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.90

7D

0.5%

1Y

6.4%