Charles Schwab 가치 평가
SWG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SWG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SWG ( €80.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SWG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SWG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SWG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SWG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.6x |
| 수익 | US$5.48b |
| 시가총액 | US$151.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SWG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SWG은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SWG 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SWG 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 18.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SWG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.6x |
| 공정 PE 비율 | 26x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWG 27.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.61 | €86.34 +7.1% | 8.9% | €101.29 | €69.46 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €71.23 | €80.41 +12.9% | 10.7% | €91.05 | €62.30 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €78.21 | €74.63 -4.6% | 11.0% | €88.97 | €57.74 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €65.42 | €70.78 +8.2% | 9.5% | €81.58 | €56.55 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €57.84 | €65.76 +13.7% | 9.6% | €78.73 | €51.89 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €58.39 | €66.39 +13.7% | 9.3% | €78.68 | €51.86 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €60.03 | €68.74 +14.5% | 8.7% | €81.30 | €56.36 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €68.25 | €73.06 +7.1% | 8.7% | €84.75 | €57.74 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €66.08 | €72.50 +9.7% | 8.5% | €83.88 | €59.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €69.30 | €74.17 +7.0% | 9.4% | €86.05 | €59.86 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €66.70 | €68.66 +2.9% | 10.3% | €81.00 | €54.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €61.20 | €66.41 +8.5% | 9.8% | €78.63 | €53.65 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €57.35 | €65.89 +14.9% | 10.4% | €78.36 | €51.63 | €80.61 | 19 |
| Jan ’25 | €63.05 | €66.10 +4.8% | 12.7% | €77.86 | €47.63 | €71.23 | 18 |
| Dec ’24 | €57.25 | €63.65 +11.2% | 12.4% | €78.16 | €47.81 | €78.21 | 18 |
| Nov ’24 | €49.08 | €65.99 +34.5% | 12.0% | €80.26 | €50.99 | €65.42 | 18 |
| Oct ’24 | €51.50 | €70.44 +36.8% | 12.6% | €89.89 | €53.93 | €57.84 | 18 |
| Sep ’24 | €54.60 | €69.55 +27.4% | 12.1% | €87.90 | €51.82 | €58.39 | 18 |
| Aug ’24 | €59.70 | €67.75 +13.5% | 11.7% | €86.17 | €51.70 | €60.03 | 19 |
| Jul ’24 | €52.25 | €61.22 +17.2% | 13.2% | €77.54 | €47.43 | €68.25 | 18 |
| Jun ’24 | €49.60 | €62.79 +26.6% | 13.7% | €79.24 | €42.88 | €66.08 | 17 |
| May ’24 | €46.72 | €60.32 +29.1% | 15.2% | €77.04 | €41.69 | €69.30 | 17 |
| Apr ’24 | €47.18 | €73.69 +56.2% | 18.1% | €101.41 | €53.47 | €66.70 | 16 |
| Mar ’24 | €73.20 | €86.99 +18.8% | 11.1% | €102.86 | €69.20 | €61.20 | 16 |
| Feb ’24 | €70.72 | €85.25 +20.5% | 10.4% | €98.64 | €68.22 | €57.35 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 05:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Charles Schwab Corporation 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |