Ratos AB (publ)

DB:RAZB 주식 보고서

시가총액: €938.1m

Ratos 가치 평가

RAZB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAZB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RAZB ( €2.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAZB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAZB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RAZB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RAZB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RAZB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RAZB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익SEK 957.00m
시가총액SEK 10.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAZB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAZB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
RAZB Ratos
11.1x18.1%€10.8b

Price-To-Earnings 대 피어: RAZB은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RAZB 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RAZB 11.1x업계 평균 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RAZB 은 Price-To-Earnings 11.1 German Capital Markets 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAZB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RAZB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAZB 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAZB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.77
€3.63
+31.2%
9.5%€3.98€3.28n/a2
Nov ’25€2.91
€3.68
+26.4%
9.5%€4.03€3.33n/a2
Oct ’25€3.05
€3.56
+16.6%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Sep ’25€3.00
€3.56
+18.7%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Aug ’25€2.95
€3.56
+20.5%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Jul ’25€3.15
€3.61
+14.8%
10.6%€4.00€3.23n/a2
Jun ’25€3.43
€3.61
+5.5%
10.6%€4.00€3.23n/a2
May ’25€3.23
€3.61
+12.0%
10.6%€4.00€3.23n/a2
Apr ’25€2.97
€3.70
+24.9%
9.5%€4.06€3.35n/a2
Mar ’25€3.07
€3.70
+20.8%
9.5%€4.06€3.35n/a2
Feb ’25€3.06
€3.86
+26.0%
11.6%€4.30€3.41n/a2
Jan ’25€3.26
€3.86
+18.4%
11.6%€4.30€3.41n/a2
Dec ’24€2.78
€3.79
+36.3%
10.6%€4.08€3.23n/a3
Nov ’24€2.60
€3.79
+45.6%
10.6%€4.08€3.23€2.913
Oct ’24€2.78
€3.97
+42.7%
13.4%€4.60€3.30€3.053
Sep ’24€2.83
€3.97
+40.1%
13.4%€4.60€3.30€3.003
Aug ’24€3.00
€3.97
+32.2%
13.4%€4.60€3.30€2.953
Jul ’24€2.51
€4.19
+67.1%
16.4%€5.04€3.36€3.153
Jun ’24€2.68
€4.19
+56.4%
16.4%€5.04€3.36€3.433
May ’24€3.03
€4.19
+38.2%
16.4%€5.04€3.36€3.233
Apr ’24€2.76
€4.22
+53.0%
14.1%€4.89€3.44€2.973
Mar ’24€2.95
€4.22
+42.9%
14.1%€4.89€3.44€3.073
Feb ’24€3.69
€4.53
+22.7%
18.5%€5.33€3.38€3.063
Jan ’24€3.74
€4.79
+28.1%
19.4%€5.49€3.48€3.263
Dec ’23€4.16
€4.79
+15.1%
19.4%€5.49€3.48€2.783
Nov ’23€3.79
€4.79
+26.3%
19.4%€5.49€3.48€2.603

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%