Redwood Trust, Inc.

DB:R2V 주식 보고서

시가총액: €909.0m

Redwood Trust 가치 평가

R2V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R2V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: R2V ( €6.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R2V 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

R2V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R2V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R2V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R2V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R2V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$70.61m
시가총액US$952.32m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R2V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R2V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.6x
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x35.3%€668.1m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
GLJ Grenke
9.5x25.2%€705.1m
R2V Redwood Trust
13.3x19.7%€952.3m

Price-To-Earnings 대 피어: R2V은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R2V 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
R2V 13.3x업계 평균 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R2V 은 Global Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 10.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R2V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R2V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R2V 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R2V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.68
€7.95
+19.1%
5.6%€8.97€7.55n/a10
Nov ’25€6.63
€7.80
+17.5%
5.7%€8.77€7.38n/a10
Oct ’25€6.79
€7.32
+7.8%
8.7%€8.53€6.29n/a10
Sep ’25€6.73
€7.07
+4.9%
7.7%€7.87€6.30n/a10
Aug ’25€6.44
€7.16
+11.1%
10.4%€8.34€6.02n/a11
Jul ’25€5.82
€7.02
+20.6%
11.7%€8.38€5.59n/a11
Jun ’25€5.75
€6.98
+21.5%
12.2%€8.30€5.53n/a10
May ’25€5.13
€7.13
+39.1%
12.0%€8.42€5.61n/a10
Apr ’25€5.77
€7.30
+26.5%
8.7%€8.29€6.45n/a10
Mar ’25€5.57
€7.35
+32.1%
9.3%€8.29€6.45n/a10
Feb ’25€6.23
€7.72
+23.9%
5.8%€8.27€6.89n/a10
Jan ’25€6.83
€7.80
+14.3%
6.9%€8.36€6.97n/a10
Dec ’24€6.61
€7.59
+14.9%
7.3%€8.21€6.84n/a8
Nov ’24€5.91
€7.96
+34.6%
9.8%€9.36€7.02€6.638
Oct ’24€6.65
€7.96
+19.7%
9.8%€9.36€7.02€6.798
Sep ’24€7.60
€7.69
+1.2%
9.4%€9.11€6.83€6.739
Aug ’24€6.78
€7.69
+13.5%
9.4%€9.11€6.83€6.449
Jul ’24€5.77
€7.39
+28.1%
12.9%€9.05€6.33€5.829
Jun ’24€5.58
€7.39
+32.4%
12.9%€9.05€6.33€5.759
May ’24€5.64
€7.70
+36.6%
11.7%€9.12€6.38€5.139
Apr ’24€6.13
€8.46
+38.2%
7.4%€9.41€7.52€5.779
Mar ’24€6.98
€8.50
+21.7%
9.6%€10.26€7.46€5.579
Feb ’24€7.68
€8.30
+8.0%
10.8%€10.14€6.91€6.239
Jan ’24€6.35
€8.41
+32.3%
11.8%€10.37€7.07€6.839
Dec ’23€7.46
€9.03
+20.9%
13.2%€11.64€7.59€6.619
Nov ’23€7.09
€9.03
+27.4%
13.2%€11.64€7.59€5.919

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%