Platinum Investment Management Limited

DB:PIJ 주식 보고서

시가총액: €363.7m

Platinum Investment Management 가치 평가

PIJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PIJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PIJ ( €0.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PIJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PIJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PIJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PIJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PIJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PIJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익AU$45.01m
시가총액AU$591.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PIJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PIJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€422.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
PIJ Platinum Investment Management
13.1x-2.5%€591.3m

Price-To-Earnings 대 피어: PIJ은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PIJ 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PIJ 13.1x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PIJ 은 Price-To-Earnings 13.1 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PIJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PIJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PIJ 13.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PIJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.64
€0.64
-0.7%
10.1%€0.75€0.56n/a7
Nov ’25€0.73
€0.63
-14.2%
9.9%€0.75€0.56n/a7
Oct ’25€0.73
€0.65
-12.2%
13.9%€0.83€0.55n/a8
Sep ’25€0.60
€0.62
+4.0%
13.3%€0.83€0.55n/a9
Aug ’25€0.64
€0.62
-3.0%
13.2%€0.82€0.51n/a10
Jul ’25€0.65
€0.66
+2.6%
11.7%€0.83€0.55n/a10
Jun ’25€0.61
€0.66
+8.5%
11.7%€0.83€0.55n/a10
May ’25€0.64
€0.66
+3.8%
10.9%€0.82€0.59n/a10
Apr ’25€0.64
€0.65
+2.7%
12.9%€0.82€0.48n/a12
Mar ’25€0.71
€0.68
-5.2%
25.0%€1.14€0.48n/a11
Feb ’25€0.69
€0.70
+1.6%
23.4%€1.15€0.51n/a11
Jan ’25€0.81
€0.71
-13.0%
22.1%€1.14€0.50n/a11
Dec ’24€0.72
€0.71
-2.2%
22.1%€1.14€0.50n/a11
Nov ’24€0.66
€0.72
+10.0%
22.1%€1.14€0.50€0.7310
Oct ’24€0.77
€0.84
+9.2%
15.9%€1.14€0.60€0.7310
Sep ’24€0.82
€0.86
+4.8%
14.2%€1.13€0.59€0.6010
Aug ’24€0.94
€0.96
+1.3%
16.0%€1.28€0.64€0.6410
Jul ’24€1.03
€1.03
-0.3%
14.5%€1.31€0.72€0.6510
Jun ’24€1.02
€1.02
+0.03%
14.3%€1.29€0.71€0.6110
May ’24€1.03
€1.01
-1.8%
16.0%€1.36€0.69€0.6410
Apr ’24€1.04
€1.08
+4.1%
16.5%€1.39€0.71€0.6411
Mar ’24€1.20
€1.12
-6.9%
16.5%€1.43€0.73€0.7111
Feb ’24€1.34
€1.13
-16.0%
14.4%€1.44€0.83€0.6911
Jan ’24€1.12
€1.10
-1.4%
17.9%€1.54€0.77€0.8111
Dec ’23€1.15
€1.10
-4.3%
18.5%€1.55€0.78€0.7211
Nov ’23€1.16
€1.11
-4.2%
17.8%€1.55€0.78€0.6611

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

ORIX

JP¥3.7t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

3.0%

1Y

23.6%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

ANI

€64.10

7D

-4.8%

1Y

16.1%