Plus500 Ltd.

DB:P55 주식 보고서

시가총액: €2.1b

Plus500 가치 평가

P55 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P55 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P55 ( €28.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P55 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P55 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P55 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 P55 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P55 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P55 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익US$273.70m
시가총액US$2.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P55 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P55 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.2x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
JDC JDC Group
57.6x24.8%€321.8m
P55 Plus500
8.2x-0.09%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: P55은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

P55 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
P55 8.2x업계 평균 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: P55 은 Price-To-Earnings 8.2 German Capital Markets 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

P55 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

P55 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: P55 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P55 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.38
€34.24
+20.7%
5.0%€36.50€31.86n/a4
Nov ’25€27.74
€34.24
+23.4%
5.0%€36.50€31.86n/a4
Oct ’25€29.58
€30.95
+4.6%
18.3%€35.35€21.31n/a4
Sep ’25€30.10
€29.85
-0.8%
17.7%€35.53€21.42n/a4
Aug ’25€27.44
€29.16
+6.3%
15.8%€36.03€21.98n/a5
Jul ’25€26.10
€28.96
+11.0%
15.9%€35.74€22.01n/a5
Jun ’25€25.74
€28.96
+12.5%
15.9%€35.74€22.01n/a5
May ’25€25.02
€29.24
+16.9%
15.2%€35.48€22.33n/a5
Apr ’25€20.80
€28.36
+36.3%
16.2%€35.48€21.96n/a5
Mar ’25€20.00
€28.36
+41.8%
16.2%€35.48€21.96n/a5
Feb ’25€20.60
€27.72
+34.6%
21.0%€35.75€18.17n/a5
Jan ’25€18.80
€26.47
+40.8%
21.8%€34.91€18.61n/a4
Dec ’24€16.60
€26.47
+59.4%
21.8%€34.91€18.61n/a4
Nov ’24€16.10
€26.47
+64.4%
21.8%€34.91€18.61€27.744
Oct ’24€15.90
€26.80
+68.6%
27.1%€36.49€15.99€29.584
Sep ’24€16.70
€25.92
+55.2%
27.5%€35.36€15.28€30.104
Aug ’24€17.30
€26.12
+51.0%
28.5%€36.15€15.15€27.444
Jul ’24€16.80
€26.04
+55.0%
28.5%€36.35€15.39€26.104
Jun ’24€16.60
€25.55
+53.9%
27.7%€35.21€15.21€25.744
May ’24€18.60
€25.55
+37.4%
27.7%€35.21€15.21€25.024
Apr ’24€18.90
€25.78
+36.4%
27.2%€35.51€15.71€20.804
Mar ’24€20.00
€25.78
+28.9%
27.2%€35.51€15.71€20.004
Feb ’24€21.00
€24.27
+15.6%
30.3%€35.12€15.21€20.604
Jan ’24€20.40
€25.37
+24.4%
26.6%€35.47€16.82€18.804
Dec ’23€21.60
€25.37
+17.5%
26.6%€35.47€16.82€16.604
Nov ’23€20.60
€25.37
+23.2%
26.6%€35.47€16.82€16.104

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

-0.5%

1Y

25.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%