Plus500 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 P55 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

P55 ( €31.18 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €68.62 )

P55 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P55 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P55 ( €31.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P55 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P55 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P55 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 P55 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P55 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P55 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.7x
수익	US$273.70m
시가총액	US$2.39b

P55 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	-96.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P55 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P55 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	54.5x
FTK flatexDEGIRO	14.3x	8.1%	€1.7b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	86.6x	n/a	€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft	60.9x	n/a	€829.4m
JDC JDC Group	56.4x	19.7%	€315.0m
P55 Plus500	8.7x	-0.09%	€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: P55은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

P55 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.4x	n/a	US$363.18m
HXCK Ernst Russ	3.8x	-19.3%	US$210.18m
VG8 Varengold Bank	2x	n/a	US$26.07m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.64m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: P55 은 Price-To-Earnings 8.7 German Capital Markets 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

P55 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

P55 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.7x
공정 PE 비율	12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: P55 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P55 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€31.18	€35.37 +13.4%	5.0%	€37.70	€32.92	n/a	4
Dec ’25	€30.50	€34.24 +12.3%	5.0%	€36.50	€31.86	n/a	4
Nov ’25	€27.74	€34.24 +23.4%	5.0%	€36.50	€31.86	n/a	4
Oct ’25	€29.58	€30.95 +4.6%	18.3%	€35.35	€21.31	n/a	4
Sep ’25	€30.10	€29.85 -0.8%	17.7%	€35.53	€21.42	n/a	4
Aug ’25	€27.44	€29.16 +6.3%	15.8%	€36.03	€21.98	n/a	5
Jul ’25	€26.10	€28.96 +11.0%	15.9%	€35.74	€22.01	n/a	5
Jun ’25	€25.74	€28.96 +12.5%	15.9%	€35.74	€22.01	n/a	5
May ’25	€25.02	€29.24 +16.9%	15.2%	€35.48	€22.33	n/a	5
Apr ’25	€20.80	€28.36 +36.3%	16.2%	€35.48	€21.96	n/a	5
Mar ’25	€20.00	€28.36 +41.8%	16.2%	€35.48	€21.96	n/a	5
Feb ’25	€20.60	€27.72 +34.6%	21.0%	€35.75	€18.17	n/a	5
Jan ’25	€18.80	€26.47 +40.8%	21.8%	€34.91	€18.61	n/a	4
Dec ’24	€16.60	€26.47 +59.4%	21.8%	€34.91	€18.61	€30.50	4
Nov ’24	€16.10	€26.47 +64.4%	21.8%	€34.91	€18.61	€27.74	4
Oct ’24	€15.90	€26.80 +68.6%	27.1%	€36.49	€15.99	€29.58	4
Sep ’24	€16.70	€25.92 +55.2%	27.5%	€35.36	€15.28	€30.10	4
Aug ’24	€17.30	€26.12 +51.0%	28.5%	€36.15	€15.15	€27.44	4
Jul ’24	€16.80	€26.04 +55.0%	28.5%	€36.35	€15.39	€26.10	4
Jun ’24	€16.60	€25.55 +53.9%	27.7%	€35.21	€15.21	€25.74	4
May ’24	€18.60	€25.55 +37.4%	27.7%	€35.21	€15.21	€25.02	4
Apr ’24	€18.90	€25.78 +36.4%	27.2%	€35.51	€15.71	€20.80	4
Mar ’24	€20.00	€25.78 +28.9%	27.2%	€35.51	€15.71	€20.00	4
Feb ’24	€21.00	€24.27 +15.6%	30.3%	€35.12	€15.21	€20.60	4
Jan ’24	€20.40	€25.37 +24.4%	26.6%	€35.47	€16.82	€18.80	4
Dec ’23	€21.60	€25.37 +17.5%	26.6%	€35.47	€16.82	€16.60	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 00:44
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Plus500 Ltd. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Robert Chantry	Berenberg
Justin Bates	Canaccord Genuity
null null	Canaccord Genuity