ORIX 가치 평가
OIX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OIX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OIX ( €19.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OIX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OIX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OIX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OIX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.4x |
| 수익 | JP¥400.97b |
| 시가총액 | JP¥3.78t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OIX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OIX은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OIX 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OIX 은 Price-To-Earnings 9.4 German Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OIX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OIX 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.90 | €24.57 +23.5% | 8.8% | €27.58 | €21.45 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €21.00 | €24.49 +16.6% | 8.8% | €27.49 | €21.38 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €19.40 | €25.46 +31.2% | 8.4% | €28.50 | €22.80 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €20.80 | €25.46 +22.4% | 8.4% | €28.50 | €22.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €22.60 | €24.88 +10.1% | 7.9% | €27.95 | €22.36 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €20.60 | €22.68 +10.1% | 7.0% | €25.81 | €20.65 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €20.40 | €22.99 +12.7% | 9.4% | €26.55 | €18.88 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €20.00 | €22.09 +10.5% | 11.3% | €26.42 | €18.79 | n/a | 8 |
| May ’25 | €19.20 | €21.06 +9.7% | 7.4% | €23.56 | €18.95 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €20.00 | €20.75 +3.8% | 8.7% | €23.22 | €17.36 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €19.40 | €20.85 +7.5% | 8.4% | €23.45 | €17.53 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €17.60 | €20.17 +14.6% | 9.3% | €22.63 | €16.98 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €16.80 | €20.06 +19.4% | 10.1% | €22.90 | €17.17 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €16.70 | €19.37 +16.0% | 8.5% | €22.31 | €16.73 | €21.00 | 11 |
| Nov ’24 | €17.50 | €19.67 +12.4% | 8.8% | €22.58 | €16.93 | €19.40 | 10 |
| Oct ’24 | €17.60 | €19.44 +10.4% | 8.1% | €21.73 | €17.16 | €20.80 | 9 |
| Sep ’24 | €17.30 | €19.10 +10.4% | 9.2% | €21.55 | €17.01 | €22.60 | 8 |
| Aug ’24 | €17.30 | €18.86 +9.0% | 9.0% | €22.01 | €17.37 | €20.60 | 8 |
| Jul ’24 | €16.50 | €18.58 +12.6% | 10.8% | €21.96 | €15.41 | €20.40 | 8 |
| Jun ’24 | €15.80 | €19.30 +22.2% | 8.6% | €22.41 | €16.30 | €20.00 | 8 |
| May ’24 | €15.20 | €19.63 +29.1% | 8.5% | €22.91 | €16.66 | €19.20 | 10 |
| Apr ’24 | €15.00 | €19.63 +30.9% | 8.5% | €22.91 | €16.66 | €20.00 | 10 |
| Mar ’24 | €16.70 | €19.68 +17.9% | 8.6% | €23.03 | €16.75 | €19.40 | 10 |
| Feb ’24 | €15.90 | €19.24 +21.0% | 8.0% | €21.26 | €17.01 | €17.60 | 10 |
| Jan ’24 | €14.90 | €18.64 +25.1% | 8.7% | €21.19 | €16.41 | €16.80 | 12 |
| Dec ’23 | €15.40 | €19.27 +25.1% | 8.0% | €21.76 | €16.85 | €16.70 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 05:03 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ORIX Corporation 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Azuma Ohno | Barclays |
| Natsumu Tsujino | BofA Global Research |
| Koichi Niwa | Citigroup Inc |