MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

DB:MPCK 주식 보고서

시가총액: €195.6m

MPC Münchmeyer Petersen Capital 가치 평가

MPCK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MPCK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MPCK ( €5.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MPCK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MPCK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MPCK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MPCK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MPCK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MPCK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익€17.05m
시가총액€195.63m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MPCK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MPCK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.7x
QB7 Quirin Privatbank
20.7xn/a€167.6m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€279.3m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
NF4 Netfonds
131.1x61.8%€93.1m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.5x4.0%€195.6m

Price-To-Earnings 대 피어: MPCK은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MPCK 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.47m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MPCK 11.5x업계 평균 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MPCK 은 Price-To-Earnings 11.5 German Capital Markets 업계 평균( 21.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MPCK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MPCK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율10.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MPCK 11.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MPCK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.55
€7.93
+42.9%
15.5%€9.50€6.50n/a3
Nov ’25€4.88
€7.73
+58.5%
12.7%€8.90€6.50n/a3
Oct ’25€4.46
€6.47
+45.0%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Sep ’25€4.48
€6.47
+44.3%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Aug ’25€3.90
€5.45
+39.7%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jul ’25€4.14
€5.45
+31.6%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jun ’25€4.20
€5.45
+29.8%
28.4%€7.00€3.90n/a2
May ’25€3.40
€5.45
+60.3%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Apr ’25€3.34
€5.45
+63.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Mar ’25€3.22
€5.45
+69.3%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Feb ’25€3.28
€5.45
+66.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jan ’25€2.94
€5.45
+85.4%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Dec ’24€2.90
€5.45
+87.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Nov ’24€2.84
€5.20
+83.1%
25.0%€6.50€3.90€4.882
Oct ’24€3.06
€5.20
+69.9%
25.0%€6.50€3.90€4.462
Sep ’24€3.16
€5.20
+64.6%
25.0%€6.50€3.90€4.482
Aug ’24€3.00
€5.20
+73.3%
25.0%€6.50€3.90€3.902
Jul ’24€3.06
€5.20
+69.9%
25.0%€6.50€3.90€4.142
Jun ’24€3.12
€5.20
+66.7%
25.0%€6.50€3.90€4.202
May ’24€3.20
€5.20
+62.5%
25.0%€6.50€3.90€3.402
Apr ’24€3.37
€5.20
+54.3%
25.0%€6.50€3.90€3.342
Mar ’24€3.30
€5.20
+57.6%
25.0%€6.50€3.90€3.222
Feb ’24€3.23
€5.20
+61.0%
25.0%€6.50€3.90€3.282
Jan ’24€2.95
€5.20
+76.3%
25.0%€6.50€3.90€2.942
Dec ’23€3.10
€5.20
+67.7%
25.0%€6.50€3.90€2.902
Nov ’23€2.63
€4.95
+88.2%
21.2%€6.00€3.90€2.842

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%