Medallion Financial Corp.

DB:MD5 주식 보고서

시가총액: €203.9m

Medallion Financial 가치 평가

MD5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MD5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MD5 ( €8.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MD5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MD5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MD5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MD5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MD5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MD5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익US$40.05m
시가총액US$212.37m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MD5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MD5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.5x19.8%€104.6m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€198.1m
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
MD5 Medallion Financial
5.3x16.6%€212.4m

Price-To-Earnings 대 피어: MD5은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MD5 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MD5 5.3x업계 평균 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MD5 은 Price-To-Earnings 5.3 European Consumer Finance 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MD5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MD5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MD5 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MD5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.80
€11.05
+25.6%
8.3%€11.97€10.13n/a2
Nov ’25€8.60
€11.05
+28.5%
8.3%€11.97€10.13n/a2
Oct ’25€7.20
€11.08
+53.9%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Sep ’25€7.20
€11.08
+53.9%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Aug ’25€7.55
€11.08
+46.8%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Jul ’25€7.05
€11.19
+58.7%
8.3%€12.12€10.25n/a2
Jun ’25€7.60
€11.19
+47.2%
8.3%€12.12€10.25n/a2
May ’25€7.25
€11.22
+54.8%
8.3%€12.16€10.29n/a2
Apr ’25€7.15
€11.09
+55.1%
8.3%€12.01€10.17n/a2
Mar ’25€7.05
€11.09
+57.3%
8.3%€12.01€10.17n/a2
Feb ’25€9.25
€11.07
+19.7%
8.3%€11.99€10.15n/a2
Jan ’25€8.90
€10.29
+15.6%
18.2%€12.16€8.42n/a2
Dec ’24€8.65
€10.29
+18.9%
18.2%€12.16€8.42n/a2
Nov ’24€6.80
€10.39
+52.9%
18.2%€12.28€8.50€8.602
Oct ’24€6.60
€10.47
+58.6%
13.0%€11.84€9.11€7.202
Sep ’24€7.65
€10.47
+36.9%
13.0%€11.84€9.11€7.202
Aug ’24€8.95
€10.47
+17.0%
13.0%€11.84€9.11€7.552
Jul ’24€7.05
€8.63
+22.4%
5.3%€9.09€8.18€7.052
Jun ’24€5.85
€8.63
+47.5%
5.3%€9.09€8.18€7.602
May ’24€5.50
€9.01
+63.7%
5.3%€9.48€8.53€7.252
Apr ’24€6.95
€9.01
+29.6%
5.3%€9.48€8.53€7.152
Mar ’24€7.75
€9.01
+16.2%
5.3%€9.48€8.53€7.052
Feb ’24€7.80
€9.48
+21.5%
5.3%€9.98€8.98€9.252
Jan ’24€6.50
€9.48
+45.8%
5.3%€9.98€8.98€8.902
Dec ’23€7.00
€9.48
+35.4%
5.3%€9.98€8.98€8.652
Nov ’23€7.40
€9.76
+31.9%
5.3%€10.27€9.24€6.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%