MFA Financial 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 M4ZA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

M4ZA ( €9.87 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €0.95 )

M4ZA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M4ZA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M4ZA ( €9.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M4ZA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M4ZA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M4ZA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M4ZA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M4ZA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M4ZA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.1x
수익	US$169.85m
시가총액	US$1.06b

M4ZA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	-1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M4ZA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M4ZA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.6x
HYQ Hypoport	39.7x	28.9%	€1.2b
GLJ Grenke	9.9x	23.9%	€735.1m
PBB Deutsche Pfandbriefbank	11.1x	35.1%	€685.2m
FTK flatexDEGIRO	13.8x	8.1%	€1.6b
M4ZA MFA Financial	6.1x	-3.4%	€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: M4ZA은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M4ZA 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M4ZA 은 Price-To-Earnings 6.1 Global Mortgage REITs 업계 평균( 10.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M4ZA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M4ZA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.1x
공정 PE 비율	10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M4ZA 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M4ZA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.74	€15.02 +54.2%	38.0%	€29.92	€11.58	n/a	8
Dec ’25	€10.33	€15.03 +45.6%	39.2%	€29.26	€11.33	n/a	7
Nov ’25	€11.01	€14.70 +33.6%	38.4%	€28.36	€10.98	n/a	7
Oct ’25	€11.17	€14.31 +28.1%	39.0%	€27.84	€10.78	n/a	7
Sep ’25	€11.25	€13.88 +23.4%	41.4%	€27.89	€10.80	n/a	7
Aug ’25	€10.11	€13.70 +35.5%	44.6%	€28.58	€10.14	n/a	7
Jul ’25	€9.74	€13.70 +40.6%	44.6%	€28.58	€10.14	n/a	7
Jun ’25	€9.83	€13.70 +39.3%	44.6%	€28.58	€10.14	n/a	7
May ’25	€9.91	€13.85 +39.7%	44.6%	€28.89	€10.25	n/a	7
Apr ’25	€10.36	€13.78 +33.0%	44.2%	€28.61	€10.15	n/a	7
Mar ’25	€10.32	€13.78 +33.5%	44.2%	€28.61	€10.15	n/a	7
Feb ’25	€10.34	€13.67 +32.2%	44.5%	€28.52	€10.12	n/a	7
Jan ’25	€10.16	€13.53 +33.1%	45.3%	€28.50	€10.11	€10.01	7
Dec ’24	€10.14	€13.75 +35.6%	47.6%	€28.33	€10.05	€10.33	6
Nov ’24	€8.64	€14.45 +67.2%	46.1%	€29.29	€10.39	€11.01	6
Oct ’24	€9.05	€14.55 +60.7%	44.9%	€29.01	€10.29	€11.17	6
Sep ’24	€10.10	€14.24 +40.9%	44.4%	€28.24	€10.02	€11.25	6
Aug ’24	€10.20	€14.05 +37.7%	44.4%	€27.87	€9.89	€10.11	6
Jul ’24	€10.28	€14.41 +40.2%	45.2%	€28.90	€10.25	€9.74	6
Jun ’24	€10.02	€14.41 +43.8%	45.2%	€28.90	€10.25	€9.83	6
May ’24	€9.50	€13.88 +46.2%	46.0%	€28.07	€9.96	€9.91	6
Apr ’24	€8.95	€14.26 +59.4%	45.0%	€28.53	€10.12	€10.36	6
Mar ’24	€9.80	€14.26 +45.6%	45.0%	€28.53	€10.12	€10.32	6
Feb ’24	€11.00	€14.26 +29.7%	45.0%	€28.53	€10.12	€10.34	6
Jan ’24	€9.13	€14.43 +58.1%	45.5%	€29.02	€10.30	€10.16	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/06 06:50
장 마감 주가	2025/01/06 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MFA Financial, Inc. 26 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jessica Levi-Ribner	B. Riley Securities, Inc.
Eric Hagen	BTIG
Michael Diana	Cantor Fitzgerald & Co.