MFA Financial, Inc.

DB:M4ZA 주식 보고서

시가총액: €1.1b

MFA Financial 가치 평가

M4ZA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M4ZA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M4ZA ( €10.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M4ZA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M4ZA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M4ZA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M4ZA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M4ZA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M4ZA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익US$169.85m
시가총액US$1.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M4ZA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M4ZA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
GLJ Grenke
9.3x25.2%€695.4m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.1m
M4ZA MFA Financial
6.7x-3.0%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: M4ZA은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M4ZA 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
M4ZA 6.7x업계 평균 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M4ZA 은 Price-To-Earnings 6.7 Global Mortgage REITs 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M4ZA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M4ZA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M4ZA 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M4ZA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.36
€15.18
+46.5%
39.2%€29.54€11.43n/a7
Nov ’25€11.01
€14.70
+33.6%
38.4%€28.36€10.98n/a7
Oct ’25€11.17
€14.31
+28.1%
39.0%€27.84€10.78n/a7
Sep ’25€11.25
€13.88
+23.4%
41.4%€27.89€10.80n/a7
Aug ’25€10.11
€13.70
+35.5%
44.6%€28.58€10.14n/a7
Jul ’25€9.74
€13.70
+40.6%
44.6%€28.58€10.14n/a7
Jun ’25€9.83
€13.70
+39.3%
44.6%€28.58€10.14n/a7
May ’25€9.91
€13.85
+39.7%
44.6%€28.89€10.25n/a7
Apr ’25€10.36
€13.78
+33.0%
44.2%€28.61€10.15n/a7
Mar ’25€10.32
€13.78
+33.5%
44.2%€28.61€10.15n/a7
Feb ’25€10.34
€13.67
+32.2%
44.5%€28.52€10.12n/a7
Jan ’25€10.16
€13.53
+33.1%
45.3%€28.50€10.11n/a7
Dec ’24€10.14
€13.75
+35.6%
47.6%€28.33€10.05n/a6
Nov ’24€8.64
€14.45
+67.2%
46.1%€29.29€10.39€11.016
Oct ’24€9.05
€14.55
+60.7%
44.9%€29.01€10.29€11.176
Sep ’24€10.10
€14.24
+40.9%
44.4%€28.24€10.02€11.256
Aug ’24€10.20
€14.05
+37.7%
44.4%€27.87€9.89€10.116
Jul ’24€10.28
€14.41
+40.2%
45.2%€28.90€10.25€9.746
Jun ’24€10.02
€14.41
+43.8%
45.2%€28.90€10.25€9.836
May ’24€9.50
€13.88
+46.2%
46.0%€28.07€9.96€9.916
Apr ’24€8.95
€14.26
+59.4%
45.0%€28.53€10.12€10.366
Mar ’24€9.80
€14.26
+45.6%
45.0%€28.53€10.12€10.326
Feb ’24€11.00
€14.26
+29.7%
45.0%€28.53€10.12€10.346
Jan ’24€9.13
€14.43
+58.1%
45.5%€29.02€10.30€10.166
Dec ’23€10.46
€14.50
+38.6%
47.8%€29.80€9.61€10.146
Nov ’23€9.92
€15.25
+53.8%
49.0%€31.69€10.22€8.646

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%