Ladder Capital Corp

DB:LD1A 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Ladder Capital 가치 평가

LD1A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LD1A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LD1A ( €11.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LD1A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LD1A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LD1A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LD1A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LD1A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LD1A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익US$96.11m
시가총액US$1.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LD1A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LD1A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
HYQ Hypoport
46.2x30.4%€1.4b
GLJ Grenke
9.8x25.2%€731.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
LD1A Ladder Capital
15.6x11.9%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LD1A은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LD1A 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LD1A 15.6x업계 평균 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LD1A 은 Global Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 10.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LD1A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LD1A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LD1A 15.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LD1A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.20
€12.37
+10.5%
2.6%€12.97€12.04n/a7
Nov ’25€10.40
€12.34
+18.6%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Oct ’25€10.40
€12.34
+18.7%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Sep ’25€11.00
€12.34
+12.2%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Aug ’25€11.00
€12.34
+12.2%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Jul ’25€10.20
€11.56
+13.4%
5.4%€12.11€10.24n/a6
Jun ’25€10.10
€11.32
+12.1%
5.5%€11.97€10.13n/a5
May ’25€10.10
€11.52
+14.1%
5.5%€12.18€10.30n/a5
Apr ’25€10.10
€11.15
+10.4%
4.8%€11.65€10.05n/a6
Mar ’25€9.95
€11.19
+12.5%
6.3%€11.77€9.69n/a6
Feb ’25€10.10
€10.88
+7.7%
6.2%€11.52€9.49n/a6
Jan ’25€10.50
€10.88
+3.6%
6.2%€11.52€9.49n/a6
Dec ’24€10.20
€11.16
+9.4%
6.0%€11.83€9.94n/a6
Nov ’24€9.60
€11.16
+16.2%
6.0%€11.83€9.94€10.406
Oct ’24€9.60
€11.07
+15.4%
4.2%€11.79€10.43€10.406
Sep ’24€10.00
€11.07
+10.7%
4.2%€11.79€10.43€11.006
Aug ’24€9.85
€11.07
+12.4%
4.2%€11.79€10.43€11.006
Jul ’24€9.85
€10.21
+3.6%
8.0%€10.97€9.14€10.206
Jun ’24€8.85
€10.49
+18.5%
8.8%€11.65€9.32€10.106
May ’24€8.30
€10.48
+26.3%
7.1%€11.39€9.12€10.106
Apr ’24€8.40
€12.26
+46.0%
6.3%€13.20€10.85€10.106
Mar ’24€10.30
€12.26
+19.0%
6.3%€13.20€10.85€9.956
Feb ’24€10.20
€12.91
+26.5%
8.1%€14.17€11.13€10.106
Jan ’24€9.30
€12.91
+38.8%
8.1%€14.17€11.13€10.506
Dec ’23€10.40
€12.91
+24.1%
8.1%€14.17€11.13€10.206
Nov ’23€10.90
€12.91
+18.4%
8.1%€14.17€11.13€9.606

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%