KKR 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KR51 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KR51 ( €146.56 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €111.19 )

KR51 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KR51 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KR51 ( €146.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KR51 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KR51 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KR51 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KR51 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KR51 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KR51 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	45.1x
수익	US$2.99b
시가총액	US$132.51b

KR51 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	-17.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KR51 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KR51 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.5x	13.0%	€8.0b
DB1 Deutsche Börse	22x	5.3%	€40.7b
DBK Deutsche Bank	8.5x	12.6%	€33.0b
MLP MLP	10.3x	7.8%	€665.6m
KR51 KKR	45.1x	-2.5%	€132.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KR51은 Price-To-Earnings 비율(45.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KR51 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
HXCK Ernst Russ	3.8x	-19.3%	US$207.89m
SPT6 Sparta	2.5x	n/a	US$171.96m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.60m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KR51 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KR51 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KR51 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	45.1x
공정 PE 비율	19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KR51 45.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KR51 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€146.56	€160.73 +9.7%	11.4%	€205.10	€124.59	n/a	19
Dec ’25	€152.98	€154.32 +0.9%	8.6%	€179.13	€123.86	n/a	19
Nov ’25	€126.90	€145.89 +15.0%	10.3%	€170.16	€94.33	n/a	19
Oct ’25	€116.48	€125.09 +7.4%	10.6%	€142.80	€91.61	n/a	19
Sep ’25	€111.80	€122.28 +9.4%	11.4%	€142.16	€91.20	n/a	18
Aug ’25	€113.00	€123.64 +9.4%	13.5%	€147.35	€86.18	n/a	17
Jul ’25	€98.92	€109.29 +10.5%	11.6%	€146.21	€86.61	n/a	17
Jun ’25	€95.00	€106.98 +12.6%	10.1%	€136.41	€85.72	n/a	17
May ’25	€88.74	€108.35 +22.1%	11.9%	€144.04	€79.50	n/a	17
Apr ’25	€93.00	€100.72 +8.3%	8.3%	€119.17	€79.14	n/a	18
Mar ’25	€90.78	€98.34 +8.3%	8.2%	€118.02	€78.37	n/a	16
Feb ’25	€79.42	€86.15 +8.5%	13.0%	€105.67	€57.89	n/a	17
Jan ’25	€74.60	€76.01 +1.9%	14.0%	€104.42	€57.71	€144.16	16
Dec ’24	€69.90	€74.12 +6.0%	10.7%	€86.37	€57.88	€152.98	16
Nov ’24	€52.40	€69.91 +33.4%	8.0%	€82.33	€59.62	€126.90	17
Oct ’24	€58.92	€68.74 +16.7%	10.7%	€86.08	€55.81	€116.48	18
Sep ’24	€57.94	€66.17 +14.2%	10.0%	€83.69	€54.26	€111.80	18
Aug ’24	€54.32	€60.93 +12.2%	10.9%	€78.37	€52.55	€113.00	18
Jul ’24	€51.52	€60.75 +17.9%	11.8%	€76.37	€49.69	€98.92	18
Jun ’24	€48.03	€61.40 +27.8%	11.7%	€77.37	€50.34	€95.00	18
May ’24	€46.38	€60.50 +30.4%	10.6%	€73.94	€52.03	€88.74	18
Apr ’24	€46.89	€62.21 +32.7%	10.9%	€73.75	€50.70	€93.00	17
Mar ’24	€52.53	€63.12 +20.2%	11.2%	€74.52	€51.23	€90.78	16
Feb ’24	€50.98	€58.95 +15.6%	12.4%	€73.31	€45.82	€79.42	16
Jan ’24	€43.55	€59.79 +37.3%	12.8%	€73.54	€42.90	€74.60	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/03 18:49
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KKR & Co. Inc. 33 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stephen Biggar	Argus Research Company
Benjamin Budish	Barclays
Roger Freeman	Barclays