Investor AB (publ)

DB:IVS 주식 보고서

시가총액: €78.9b

Investor 가치 평가

IVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IVS ( €25.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IVS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IVS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IVS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IVS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.4x
수익SEK 204.98b
시가총액SEK 910.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IVS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IVS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.6b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
EXO Exor
1.2x-87.4%€20.6b
IVS Investor
4.4x-55.0%€910.7b

Price-To-Earnings 대 피어: IVS은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IVS 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IVS 4.4x업계 평균 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IVS 은 Price-To-Earnings 4.4 German Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IVS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IVS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.4x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IVS 은 예상 4.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IVS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.28
€26.57
+5.1%
1.2%€26.87€26.26n/a2
Nov ’25€26.03
€26.57
+2.1%
1.2%€26.87€26.26n/a2
Jul ’25€25.29
€23.89
-5.5%
0.5%€24.01€23.77n/a2
Jun ’25€24.53
€23.89
-2.6%
0.5%€24.01€23.77n/a2
May ’25€22.99
€22.93
-0.3%
4.7%€23.80€21.42n/a3
Apr ’25€23.05
€22.33
-3.1%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Mar ’25€22.84
€22.33
-2.2%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Feb ’25€21.49
€22.33
+3.9%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Jan ’25€20.66
€20.99
+1.6%
4.1%€21.68€19.79n/a3
Dec ’24€19.00
€20.99
+10.5%
4.1%€21.68€19.79n/a3
Nov ’24€17.06
€20.99
+23.1%
4.1%€21.68€19.79€26.033
Oct ’24€17.96
€20.41
+13.6%
2.8%€21.22€19.92€27.573
Sep ’24€17.52
€20.41
+16.5%
2.8%€21.22€19.92€27.163
Aug ’24€18.26
€20.41
+11.8%
2.8%€21.22€19.92€25.963

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

1.7%

1Y

7.6%