Insignia Financial Ltd.

DB:IOH 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Insignia Financial 가치 평가

IOH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IOH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IOH ( €1.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IOH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IOH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IOH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IOH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IOH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IOH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매AU$1.94b
시가총액AU$2.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IOH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IOH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
MLP MLP
0.6x2.3%€642.7m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
0.7x3.9%€283.6m
IOH Insignia Financial
1.1x-7.0%€2.1b

Price-To-Sales 대 피어: IOH은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IOH 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MLP MLP
0.6x2.3%US$669.24m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$504.68m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$406.78m
IOH 1.1x업계 평균 2.9xNo. of Companies22PS048121620+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IOH 은 Price-To-Sales 1.1 German Capital Markets 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IOH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IOH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IOH 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IOH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.92
€2.11
+9.8%
11.7%€2.64€1.64n/a10
Nov ’25€1.95
€1.95
+0.2%
14.8%€2.52€1.34n/a10
Oct ’25n/a
€1.76
0%
15.2%€2.23€1.37n/a10
Sep ’25n/a
€1.77
0%
16.4%€2.24€1.34n/a11
Aug ’25n/a
€1.76
0%
17.7%€2.22€1.36n/a11
Jul ’25n/a
€1.75
0%
18.4%€2.26€1.35n/a11
Jun ’25n/a
€1.75
0%
18.4%€2.26€1.35n/a11
May ’25n/a
€1.77
0%
18.2%€2.24€1.34n/a10
Apr ’25n/a
€1.74
0%
18.3%€2.23€1.33n/a10
Mar ’25n/a
€1.74
0%
18.3%€2.23€1.33n/a10
Feb ’25n/a
€1.57
0%
18.8%€2.07€1.25n/a9
Jan ’25n/a
€1.55
0%
18.8%€2.06€1.21n/a9
Dec ’24n/a
€1.55
0%
18.8%€2.06€1.21n/a9
Nov ’24n/a
€1.53
0%
18.8%€2.04€1.20€1.959
Oct ’24n/a
€1.83
0%
13.8%€2.31€1.52n/a9
Sep ’24n/a
€1.94
0%
20.0%€2.62€1.48n/a11
Aug ’24n/a
€2.29
0%
12.7%€2.75€1.89n/a11
Jul ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
Jun ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
May ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
Apr ’24n/a
€2.48
0%
8.8%€2.81€2.13n/a11
Mar ’24n/a
€2.57
0%
12.8%€3.37€2.16n/a11
Feb ’24n/a
€2.62
0%
12.2%€3.44€2.21n/a11
Jan ’24n/a
€2.52
0%
15.1%€3.42€2.10n/a11
Dec ’23n/a
€2.52
0%
15.1%€3.42€2.10n/a11
Nov ’23n/a
€2.56
0%
14.9%€3.41€2.09n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%