3i Group plc

DB:IGQ5 주식 보고서

시가총액: €42.8b

3i Group 가치 평가

IGQ5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IGQ5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€110.51
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: IGQ5 ( €44.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €110.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IGQ5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

IGQ5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IGQ5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IGQ5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IGQ5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IGQ5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익UK£4.21b
시가총액UK£36.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IGQ5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IGQ5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.8x12.8%€8.3b
DB1 Deutsche Börse
22.9x5.4%€42.2b
DBK Deutsche Bank
9.3x19.1%€36.0b
MLP MLP
11x7.8%€709.3m
IGQ5 3i Group
8.6x16.4%€36.2b

Price-To-Earnings 대 피어: IGQ5은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

IGQ5 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$204.95m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.58m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IGQ5 8.6x업계 평균 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IGQ5 은 Price-To-Earnings 8.6 German Capital Markets 업계 평균( 19 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IGQ5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IGQ5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IGQ5 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IGQ5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€44.80
€47.11
+5.2%
7.1%€53.01€41.76n/a9
Jan ’26€43.60
€47.11
+8.1%
7.1%€53.01€41.76n/a9
Dec ’25€44.20
€45.98
+4.0%
5.9%€50.29€41.31n/a9
Nov ’25€37.60
€42.08
+11.9%
9.9%€49.75€35.07n/a9
Oct ’25€39.00
€41.65
+6.8%
9.9%€49.71€35.04n/a9
Sep ’25€38.40
€40.14
+4.5%
7.4%€45.84€34.74n/a9
Aug ’25€37.40
€40.14
+7.3%
7.4%€45.84€34.74n/a9
Jul ’25€36.60
€38.59
+5.4%
7.9%€44.75€34.36n/a9
Jun ’25€34.00
€35.94
+5.7%
6.8%€39.92€31.12n/a9
May ’25€33.80
€34.04
+0.7%
6.6%€37.30€30.85n/a9
Apr ’25€32.82
€34.04
+3.7%
6.6%€37.30€30.85n/a9
Mar ’25€28.87
€32.29
+11.8%
2.9%€33.33€30.96n/a9
Feb ’25€29.03
€31.69
+9.1%
4.6%€33.39€29.08n/a9
Jan ’25€27.79
€28.28
+1.8%
7.0%€30.33€23.91€43.608
Dec ’24€25.87
€27.53
+6.4%
7.3%€29.74€23.45€44.207
Nov ’24€22.13
€27.02
+22.1%
5.3%€28.42€24.12€37.606
Oct ’24€23.76
€27.39
+15.3%
5.0%€28.84€24.52€39.006
Sep ’24€23.13
€27.39
+18.4%
5.0%€28.84€24.52€38.406
Aug ’24€22.67
€27.39
+20.8%
5.0%€28.84€24.52€37.406
Jul ’24€22.16
€26.08
+17.7%
6.8%€28.27€23.26€36.606
Jun ’24€23.00
€24.51
+6.6%
14.3%€27.94€16.92€34.007
May ’24€19.62
€22.93
+16.9%
13.3%€26.27€16.72€33.807
Apr ’24€18.80
€22.93
+22.0%
13.3%€26.27€16.72€32.827
Mar ’24€18.40
€22.43
+21.9%
12.1%€25.90€16.75€28.877
Feb ’24€17.60
€22.43
+27.4%
12.1%€25.90€16.75€29.037
Jan ’24€14.90
€20.44
+37.2%
10.5%€23.49€17.07€27.797
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€46.55
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 02:23
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

3i Group plc 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Geoff AllumArden Partners Plc.
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays