Hypoport SE

DB:HYQ 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Hypoport 가치 평가

HYQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HYQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HYQ ( €197.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €96.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HYQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HYQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HYQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HYQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HYQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HYQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.4x
수익€30.48m
시가총액€1.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HYQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HYQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
VVV3 Ökoworld
9x5.5%€200.0m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.9x35.3%€679.1m
GLJ Grenke
9.2x25.2%€695.4m
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HYQ은 Price-To-Earnings 비율(43.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HYQ 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HYQ 43.4x업계 평균 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HYQ 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HYQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HYQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.4x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HYQ 43.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HYQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€197.90
€278.00
+40.5%
12.6%€318.00€230.00n/a6
Nov ’25€220.40
€289.67
+31.4%
10.9%€325.00€230.00n/a6
Oct ’25€283.80
€297.17
+4.7%
12.0%€335.00€230.00n/a6
Sep ’25€266.00
€293.00
+10.2%
12.9%€335.00€230.00n/a5
Aug ’25€270.40
€298.00
+10.2%
14.4%€350.00€230.00n/a5
Jul ’25€302.80
€276.00
-8.9%
20.4%€335.00€170.00n/a5
Jun ’25€297.60
€259.00
-13.0%
22.9%€335.00€170.00n/a5
May ’25€248.20
€223.00
-10.2%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Apr ’25€236.60
€223.00
-5.7%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Mar ’25€191.80
€190.00
-0.9%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Feb ’25€200.80
€190.00
-5.4%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Jan ’25€175.40
€181.20
+3.3%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Dec ’24€135.90
€181.20
+33.3%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Nov ’24€117.20
€187.80
+60.2%
20.0%€230.00€124.00€220.405
Oct ’24€130.50
€201.80
+54.6%
13.1%€230.00€170.00€283.805
Sep ’24€169.50
€201.80
+19.1%
13.1%€230.00€170.00€266.005
Aug ’24€162.00
€206.40
+27.4%
13.4%€235.00€160.00€270.405
Jul ’24€165.20
€206.40
+24.9%
13.4%€235.00€160.00€302.805
Jun ’24€157.60
€192.40
+22.1%
27.7%€235.00€90.00€297.605
May ’24€144.80
€192.40
+32.9%
27.7%€235.00€90.00€248.205
Apr ’24€126.30
€192.40
+52.3%
27.7%€235.00€90.00€236.605
Mar ’24€143.10
€197.80
+38.2%
31.0%€265.00€84.00€191.805
Feb ’24€129.00
€197.80
+53.3%
31.0%€265.00€84.00€200.805
Jan ’24€98.55
€172.60
+75.1%
45.4%€265.00€70.00€175.405
Dec ’23€109.40
€172.60
+57.8%
45.4%€265.00€70.00€135.905
Nov ’23€106.40
€185.60
+74.4%
51.9%€325.00€70.00€117.205

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

ANI

€60.15

7D

-10.6%

1Y

6.5%