Goldman Sachs BDC, Inc.

DB:GSB 주식 보고서

시가총액: €1.5b

Goldman Sachs BDC 가치 평가

GSB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GSB ( €12.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GSB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GSB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GSB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GSB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GSB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GSB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익US$75.87m
시가총액US$1.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GSB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

이 가치 분석 확인을 계산할 데이터가 충분하지 않습니다.
위의 표는 GSB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균n/a
GSB Goldman Sachs BDC
19.9x54.3%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 평가 분석을 위한 GSB 의 Price-To-Earnings 대 동종 업체 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GSB 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GSB 19.9x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GSB 은 Price-To-Earnings 19.9 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GSB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GSB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GSB 은 예상 19.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GSB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.06
€12.02
-0.3%
3.7%€12.33€11.39n/a3
Nov ’25€12.22
€12.05
-1.4%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Oct ’25€12.30
€12.05
-2.1%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Sep ’25€12.60
€12.05
-4.4%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Aug ’25€13.84
€13.97
+0.9%
5.6%€14.74€12.89n/a3
Jul ’25€14.14
€14.04
-0.7%
5.6%€14.81€12.96n/a3
Jun ’25€14.04
€14.04
-0.008%
5.6%€14.81€12.96n/a3
May ’25€14.58
€13.84
-5.1%
1.6%€13.99€13.52n/a3
Apr ’25€13.75
€13.69
-0.5%
1.6%€13.84€13.38n/a3
Mar ’25€13.78
€13.73
-0.4%
1.5%€13.84€13.38n/a4
Feb ’25€13.88
€13.50
-2.7%
2.8%€13.85€12.93n/a4
Jan ’25€13.26
€13.43
+1.2%
2.4%€13.89€12.97n/a4
Dec ’24€13.38
€13.60
+1.6%
2.4%€14.07€13.13n/a4
Nov ’24€12.89
€13.18
+2.3%
2.4%€13.63€12.72€12.224
Oct ’24€13.62
€13.18
-3.3%
2.4%€13.63€12.72€12.304
Sep ’24€13.19
€13.18
-0.1%
2.4%€13.63€12.72€12.604
Aug ’24€12.87
€12.39
-3.7%
5.3%€13.39€11.61€13.844
Jul ’24€12.64
€12.50
-1.1%
5.5%€13.63€11.82€14.144
Jun ’24€12.20
€12.50
+2.4%
5.5%€13.63€11.82€14.044
May ’24€12.39
€14.24
+14.9%
6.9%€15.50€12.76€14.584
Apr ’24€12.24
€14.89
+21.6%
5.7%€16.07€13.71€13.754
Mar ’24€14.98
€14.89
-0.6%
5.7%€16.07€13.71€13.784
Feb ’24€14.34
€15.51
+8.2%
4.2%€15.88€14.39€13.884
Jan ’24€12.91
€15.51
+20.1%
4.2%€15.88€14.39€13.264
Dec ’23€14.67
€15.51
+5.7%
4.2%€15.88€14.39€13.384
Nov ’23€15.58
€17.22
+10.6%
10.0%€19.25€14.69€12.894

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%