Goldman Sachs Group 가치 평가
GOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GOS ( €550.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €731.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GOS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GOS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.8x |
| 수익 | US$11.42b |
| 시가총액 | US$191.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GOS은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GOS 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.8x |
| 공정 PE 비율 | 24.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GOS 은 예상 16.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €550.80 | €580.31 +5.4% | 11.2% | €705.38 | €431.28 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €576.40 | €555.18 -3.7% | 9.8% | €647.90 | €428.76 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €478.70 | €503.15 +5.1% | 8.4% | €565.19 | €414.23 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €443.85 | €466.74 +5.2% | 7.1% | €512.82 | €404.15 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €460.50 | €464.86 +0.9% | 8.1% | €515.56 | €382.81 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €463.25 | €476.33 +2.8% | 8.2% | €528.18 | €392.18 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €426.75 | €424.44 -0.5% | 9.2% | €490.09 | €336.06 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €414.60 | €418.45 +0.9% | 9.3% | €485.15 | €332.68 | n/a | 22 |
| May ’25 | €398.00 | €415.85 +4.5% | 9.4% | €484.33 | €332.56 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €385.80 | €388.67 +0.7% | 8.3% | €456.86 | €328.98 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €357.70 | €382.82 +7.0% | 9.4% | €467.59 | €328.06 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €350.50 | €382.00 +9.0% | 10.1% | €466.68 | €299.75 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €347.80 | €347.85 +0.02% | 11.2% | €436.75 | €276.94 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €314.60 | €346.50 +10.1% | 10.9% | €430.33 | €280.45 | €576.40 | 24 |
| Nov ’24 | €286.00 | €354.65 +24.0% | 10.0% | €419.20 | €286.03 | €478.70 | 23 |
| Oct ’24 | €306.50 | €363.63 +18.6% | 9.1% | €425.79 | €288.59 | €443.85 | 23 |
| Sep ’24 | €304.40 | €358.44 +17.8% | 9.4% | €427.95 | €283.13 | €460.50 | 23 |
| Aug ’24 | €321.80 | €352.79 +9.6% | 9.8% | €439.77 | €277.70 | €463.25 | 23 |
| Jul ’24 | €296.60 | €355.56 +19.9% | 10.0% | €430.99 | €279.69 | €426.75 | 23 |
| Jun ’24 | €298.50 | €364.64 +22.2% | 9.1% | €438.56 | €307.92 | €414.60 | 23 |
| May ’24 | €311.40 | €356.47 +14.5% | 9.2% | €429.02 | €301.22 | €398.00 | 23 |
| Apr ’24 | €298.00 | €369.77 +24.1% | 11.3% | €460.05 | €306.70 | €385.80 | 23 |
| Mar ’24 | €327.90 | €375.10 +14.4% | 11.0% | €464.26 | €309.51 | €357.70 | 23 |
| Feb ’24 | €332.00 | €363.59 +9.5% | 10.5% | €455.35 | €303.57 | €350.50 | 23 |
| Jan ’24 | €321.45 | €371.18 +15.5% | 11.3% | €463.76 | €282.78 | €347.80 | 25 |
| Dec ’23 | €363.75 | €379.14 +4.2% | 12.1% | €495.87 | €290.55 | €314.60 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 17:00 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Goldman Sachs Group, Inc. 53 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |