Global Payments Inc.

DB:GLO 주식 보고서

시가총액: €28.8b

Global Payments 가치 평가

GLO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLO ( €113.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.3x
수익US$1.36b
시가총액US$30.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
CPAY Corpay
26.2x15.5%US$26.5b
GLO Global Payments
22.3x10.9%€30.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GLO은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GLO 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GLO 22.3x업계 평균 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLO 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GLO 22.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€113.05
€122.76
+8.6%
15.0%€161.85€87.86n/a30
Nov ’25€96.02
€118.77
+23.7%
15.4%€157.80€85.82n/a30
Oct ’25€91.88
€121.07
+31.8%
16.1%€174.23€85.32n/a30
Sep ’25€100.50
€124.75
+24.1%
15.8%€182.27€84.88n/a34
Aug ’25€93.94
€130.38
+38.8%
15.8%€186.54€86.87n/a36
Jul ’25€88.74
€135.38
+52.6%
15.3%€190.35€88.64n/a36
Jun ’25€92.94
€136.90
+47.3%
14.4%€188.52€83.17n/a35
May ’25€115.45
€143.35
+24.2%
12.7%€190.80€84.18n/a36
Apr ’25€121.80
€144.45
+18.6%
12.5%€188.43€83.13n/a35
Mar ’25€119.60
€145.20
+21.4%
12.1%€188.52€83.17n/a35
Feb ’25€124.00
€136.77
+10.3%
12.8%€165.40€82.70n/a35
Jan ’25€115.40
€130.25
+12.9%
13.7%€163.44€81.72n/a35
Dec ’24€109.00
€130.51
+19.7%
14.5%€164.48€82.24n/a35
Nov ’24€99.80
€135.82
+36.1%
13.9%€170.33€89.90€96.0234
Oct ’24€110.00
€137.74
+25.2%
15.1%€197.58€90.83€91.8830
Sep ’24€119.40
€136.63
+14.4%
14.6%€195.87€90.05€100.5032
Aug ’24€110.00
€128.32
+16.7%
16.8%€189.38€88.32€93.9432
Jul ’24€90.50
€126.43
+39.7%
18.3%€190.74€81.61€88.7432
Jun ’24€92.00
€127.75
+38.9%
17.3%€191.88€82.10€92.9431
May ’24€101.20
€127.40
+25.9%
16.8%€189.59€81.12€115.4530
Apr ’24€95.26
€130.47
+37.0%
17.8%€191.76€82.05€121.8027
Mar ’24€104.10
€138.66
+33.2%
18.3%€197.16€84.36€119.6025
Feb ’24€103.40
€132.17
+27.8%
20.7%€201.61€81.56€124.0027
Jan ’24€91.94
€139.92
+52.2%
18.1%€207.22€106.43€115.4027
Dec ’23€98.60
€147.78
+49.9%
17.6%€216.72€109.33€109.0027
Nov ’23€115.35
€156.06
+35.3%
16.7%€226.78€116.43€99.8027

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%