EZCORP, Inc.

DB:EZ2A 주식 보고서

시가총액: €646.5m

EZCORP 가치 평가

EZ2A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EZ2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EZ2A ( €11.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EZ2A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EZ2A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EZ2A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EZ2A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EZ2A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EZ2A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익US$83.10m
시가총액US$683.00m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EZ2A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EZ2A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
GLJ Grenke
9.4x25.2%€698.9m
EZ2A EZCORP
8.3x10.3%€683.0m

Price-To-Earnings 대 피어: EZ2A은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EZ2A 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EZ2A 8.3x업계 평균 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EZ2A 은 Price-To-Earnings 8.3 European Consumer Finance 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EZ2A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EZ2A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EZ2A 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EZ2A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.90
€15.04
+26.4%
14.7%€18.05€12.82n/a3
Nov ’25€10.50
€15.70
+49.5%
11.8%€17.55€13.85n/a2
Oct ’25€10.00
€15.36
+53.6%
11.8%€17.16€13.55n/a2
Sep ’25€10.60
€15.75
+48.6%
11.8%€17.61€13.90n/a2
Aug ’25€9.60
€15.75
+64.1%
11.8%€17.61€13.90n/a2
Jul ’25€9.65
€14.51
+50.4%
9.7%€15.92€13.11n/a2
Jun ’25€9.45
€14.45
+52.9%
9.7%€15.85€13.05n/a2
May ’25€10.40
€15.06
+44.8%
12.5%€16.95€13.18n/a2
Apr ’25€10.20
€14.36
+40.8%
9.7%€15.75€12.97n/a2
Mar ’25€9.65
€14.36
+48.8%
9.7%€15.75€12.97n/a2
Feb ’25€9.00
€13.69
+52.1%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Jan ’25€7.85
€13.69
+74.4%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Dec ’24€7.45
€13.69
+83.8%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Nov ’24€7.70
€13.69
+77.8%
3.4%€14.16€13.22€10.502
Oct ’24€7.55
€12.40
+64.2%
9.1%€13.61€10.89€10.003
Sep ’24€7.70
€12.40
+61.0%
9.1%€13.61€10.89€10.603
Aug ’24€8.15
€12.40
+52.1%
9.1%€13.61€10.89€9.603
Jul ’24€7.60
€12.40
+63.2%
9.1%€13.61€10.89€9.653
Jun ’24€7.75
€12.40
+60.0%
9.1%€13.61€10.89€9.453
May ’24€7.90
€12.35
+56.3%
9.4%€13.89€11.12€10.403
Apr ’24€7.75
€12.35
+59.4%
9.4%€13.89€11.12€10.203
Mar ’24€8.30
€12.35
+48.8%
9.4%€13.89€11.12€9.653
Feb ’24€8.30
€12.05
+45.1%
6.3%€12.97€11.12€9.003
Jan ’24€7.65
€11.90
+55.5%
3.8%€12.54€11.58€7.853
Dec ’23€9.55
€11.90
+24.6%
3.8%€12.54€11.58€7.453
Nov ’23€9.75
€11.46
+17.5%
4.0%€11.79€10.80€7.703

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.3%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%