다른 서비스와 비교했을 때 EUQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

EUQ은 Price-To-Sales 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

EUQ 의 PS 비율은 DE Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

EUQ 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 1.9 x).

EUQ 의 PS 비율과 공정 PS 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EUQ 15.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 EUQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

EUQ ( €72.35 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €479.84 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

EUQ 주식 개요

유라제오 SE는 성장 자본, 인수, 레버리지 바이아웃, 비상장 기업 바이인, 미드마켓 및 상장 기업 투자를 전문으로 하는 사모펀드 및 벤처 캐피털 회사입니다. 자세한 내용

EUQ 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	5/6
과거 실적	0/6
재무 상태	3/6
배당금	2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 84.9% 에서 거래

수익은 매년 36.84% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 28.8% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

3.4% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Eurazeo SE 경쟁사

CHAPTERS Group

XTRA:CHG

€579.3m

Scherzer

XTRA:PZS

€70.1m

Tradegate Wertpapierhandelsbank

DB:T2G

€2.1b

DWS Group GmbH KGaA

XTRA:DWS

€8.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Eurazeo
과거 주가
현재 주가	€72.35
52주 최고치	€86.10
52주 최저치	€65.00
베타	1.39
1개월 변경	3.95%
3개월 변경 사항	0.63%
1년 변경 사항	2.19%
3년 변화	-5.86%
5년 변화	20.78%
IPO 이후 변화	135.06%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

주주 수익률

	EUQ	DE Diversified Financial	DE 마켓
7D	3.2%	1.8%	-0.4%
1Y	2.2%	-7.0%	7.9%

수익률 대 산업: EUQ 지난 1년 동안 -7 %를 반환한 German Diversified Financial 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: EUQ 지난 1년 동안 7.9 %를 반환한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is EUQ's price volatile compared to industry and market?
EUQ volatility
EUQ Average Weekly Movement	2.8%
Diversified Financial Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

안정적인 주가: EUQ 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: EUQ 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1969	410	Christophe Baviere	www.eurazeo.com/en/

유라제오 SE는 성장 자본, 인수, 레버리지 바이아웃, 비상장 기업 바이인, 미드 마켓 및 상장 기업 투자를 전문으로 하는 사모펀드 및 벤처 캐피털 회사입니다. 이 회사는 중소형 및 중대형 바이아웃 부문의 주식에 투자합니다. 이 회사는 중견 또는 대기업, 중소기업, 고성장 기업, 부동산 관리 및 투자 활동에 투자하고자 합니다.

Eurazeo SE 기본 사항 요약

Eurazeo 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EUQ 기본 통계
시가총액	€5.14b
수익(TTM)	-€77.36m
수익(TTM)	€337.89m

15.2x

P/S 비율

-66.4x

P/E 비율

EUQ 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EUQ 손익 계산서(TTM)
수익	€337.89m
수익 비용	€93.12m
총 이익	€244.77m
기타 비용	€322.13m
수익	-€77.36m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	-1.07
총 마진	72.44%
순이익 마진	-22.90%
부채/자본 비율	14.2%

EUQ 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.4%

현재 배당 수익률

-223%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 19:32
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eurazeo SE 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Christoph Greulich	Berenberg
Nicolas Vaysselier	BNP Paribas Exane

EUQ 주식 개요

보상

위험 분석

Eurazeo SE 경쟁사

XTRA:CHG

€579.3m

XTRA:PZS

€70.1m

DB:T2G

€2.1b

XTRA:DWS

€8.0b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

A consortium led by Financière de Blacailloux SAS entered into exclusive discussions to acquire 70% stake in Albingia Compagnie D'Assurance from Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

Wrike, Inc. signed an agreement to acquire Klaxoon SAS from Sofiouest SA, Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and Bpifrance Investissement SAS.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and management of Eres acquired an unknown majority stake in Eres Gestion from IK VIII, a fund managed by IK Partners.

First half 2024 earnings released: €1.43 loss per share (vs €25.36 profit in 1H 2023)

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and Marlin Equity Partners, LLC agreed to acquire an unknown majority stake in Rydoo N.V. from Marlin Equity Partners, LLC.

Bridgepoint Europe VII fund managed by Bridgepoint Group plc (LSE:BPT) signed an agreement to acquire unknown majority stake in LumApps SAS from a group of shareholders for $650 million.

Recent updates

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Wrike, Inc. signed an agreement to acquire Klaxoon SAS from Sofiouest SA, Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and Bpifrance Investissement SAS.

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Cathia Lawson-Hall Joins the Board of Eurazeo SE as Non-Executive Director

Eurazeo SE, Annual General Meeting, May 07, 2025

Upcoming dividend of €2.42 per share

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and management of Eres signed an agreement to acquire an unknown majority stake in Eres Gestion from IK VIII, a fund managed by IK Partners on April 22, 2024.

Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) completed the acquisition of Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. from Eurazeo China Acceleration Fund and Eurazeo Capital IV funds managed by Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) completed the acquisition of Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. from Eurazeo China Acceleration Fund and Eurazeo Capital IV funds managed by Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: €25.94 (vs €8.33 in FY 2022)

Advanced Medical Solutions Group plc (AIM:AMS) entered into an agreement to acquire Péters Surgical SASU from Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and others for €140 million.

Advanced Medical Solutions Group plc (AIM:AMS) entered into an agreement to acquire Péters Surgical SASU from Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and others for €140 million.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) announces an Equity Buyback for €200 million worth of its shares.

Eurazeo SE, Annual General Meeting, May 07, 2024

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) acquired 34% stake in BMS Group Limited from Bms Investment Holdings Limited.

Eurazeo SE to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 07, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Eurazeo SE to Report First Half, 2023 Results on Jul 27, 2023

Upcoming dividend of €2.20 per share at 3.3% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: €8.33 (vs €22.17 in FY 2021)

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) alongside NeoXam's founder Serge Delpla and its management team led by Florent Fabre intered into an agreement to acquire NeoXam from Bpifrance Investissement SAS and Cathay Capital Private Equity SAS.

An investor group led by North Castle Partners, LLC has reached an agreement to acquire an unknown majority stake in Nest New York from Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

carsales.com Ltd (ASX:CAR) completed the acquisition of remaining 51% stake in Trader Interactive, LLC from Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

Macquarie Group Limited (ASX:MQG) in a consortium with British Columbia Investment Management Corporation and MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH acquired Reden Solar for an enterprise value of €2.5 billion.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) alongside the WiiSmile's management team entered into agreement to acquire majority stake in WiiSmile SA.

Eurazeo SE to Report First Half, 2022 Results on Jul 27, 2022

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) announces an Equity Buyback for €100 million worth of its shares.

Upcoming dividend of €3.00 per share

Eurazeo SE, Annual General Meeting, Apr 28, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Eurazeo European Real Estate II, managed by Eurazeo SE (ENXTPA:RF) acquired Six mixed-use commercial properties from Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and existing management team of Cranial Technologies, Inc. signed a definitive agreement to acquire Cranial Technologies, Inc. from BPOC and existing management team.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) agreed to acquire Five Ayre brand hotels from El Corte Inglés, S.A. and Palladium Hotel Group.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) acquire 80% stake in Ikaros Solar NV from its founders and FCPR Capenergie 2, fund managed by Omnes Capital S.A.S.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF), Cherng Family Trust and Cohesive Capital Management, L.P. acquired a controlling stake in Beekman 1802 LLC for $92 million.

Safran Enters into Exclusive Discussions to Acquire Orolia

Safran Enters Exclusive Talks to Buy Navigation Technology Company

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) along with Arax Properties Ltd entered into an agreement to acquire Trinity Trading Estate in Sittingbourne from St. James's Place plc (LSE:STJ).

carsales.com Ltd (ASX:CAR) completed the acquisition of a 49% stake in Trader Interactive, LLC from Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

Eurazeo in Talks over Sale of Its Stake in Seqens

Montagu Private Equity LLP agreed to acquire unknown majority stake in In'Tech Medical SAS from Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

Visa Inc. (NYSE:V) signed a definitive agreement to acquire Tink AB from SEB Venture Capital, PostePay SpA and others for €1.7 billion.

Eurazeo and Infravia Reportedly to Launch an Auction for Reden

Eurazeo SE (ENXTPA:RF), Theodore-Michel Vrangos and Laurent Charvériat entered into an agreement to acquire 49% stake in I-Tracing SAS from Keensight Capital for €165 million.

Upcoming dividend of €1.50 per share

Full year 2020 earnings released: €2.26 loss per share (vs €1.59 profit in FY 2019)

Eurazeo SE Announces Its Intention to Resume Distribution

Eurazeo SE to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 11, 2021

New 90-day high: €62.80

IK Investment Partners and Luxempart S.A. (BDL:LXMPR) agreed to acquire 20% stake in iM Global Partner from Eurazeo SE (ENXTPA:RF) for €70 million.

AppLovin Corporation entered into a definitive agreement to acquire adjust GmbH.

New 90-day high: €59.80

New 90-day high: €56.85

Eurazeo Capital managed by Eurazeo SE (ENXTPA:RF), IK Investment Partners Fund IX managed by IK Investment Partners and the management team completed the acquisition of an unknown majority stake in QUESTEL SAS from IK VIII, a fund of IK Investment Partners and Raise Investissement, SAS.

New 90-day high: €55.90