Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A.

DB:D8Q 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A 가치 평가

D8Q 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D8Q 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D8Q ( €31.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D8Q 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

D8Q 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D8Q 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 D8Q 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D8Q 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D8Q 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익US$200.77m
시가총액US$1.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D8Q 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D8Q 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.9xn/a€17.7m
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
D8Q Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.2x5.5%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: D8Q은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

D8Q 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
D8Q 6.2x업계 평균 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D8Q 은 Price-To-Earnings 6.2 German Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

D8Q 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D8Q PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D8Q 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D8Q 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.80
€37.86
+19.1%
9.8%€41.56€34.17n/a2
Nov ’25€29.20
€37.86
+29.7%
9.8%€41.56€34.17n/a2
Jul ’24€20.00
€32.07
+60.3%
8.2%€34.69€29.44€27.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%