CI Financial 가치 평가
CF7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CF7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CF7 ( €20 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CF7 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CF7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CF7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CF7 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 판매 | CA$3.76b |
| 시가총액 | CA$4.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CF7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CF7은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CF7 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CF7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | 2.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CF7 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.00 | €20.40 +2.00% | 0.58% | €20.45 | €20.13 | n/a | 6 |
| May ’26 | €19.80 | €20.22 +2.11% | 0.58% | €20.27 | €19.95 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €19.90 | €20.48 +2.90% | 0.58% | €20.53 | €20.21 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €20.80 | €21.27 +2.28% | 0.58% | €21.33 | €21.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €20.80 | €21.31 +2.46% | 0.58% | €21.37 | €21.03 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €20.40 | €21.66 +6.16% | 0.58% | €21.71 | €21.37 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €20.80 | €21.66 +4.12% | 0.58% | €21.71 | €21.37 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.00 | €15.04 +0.28% | 14.20% | €17.85 | €10.58 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €12.00 | €12.80 +6.68% | 10.94% | €14.63 | €10.64 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.30 | €12.80 +13.29% | 10.94% | €14.63 | €10.64 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.00 | €12.75 +15.87% | 9.69% | €14.01 | €10.67 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €9.60 | €12.88 +34.22% | 10.23% | €14.24 | €10.85 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €9.40 | €12.88 +37.07% | 10.23% | €14.24 | €10.85 | n/a | 9 |
| May ’25 | €11.00 | €13.50 +22.69% | 10.22% | €15.65 | €10.89 | €19.80 | 9 |
| Apr ’25 | €11.60 | €13.15 +13.40% | 10.31% | €15.69 | €10.92 | €19.90 | 9 |
| Mar ’25 | €11.40 | €13.15 +15.39% | 10.31% | €15.69 | €10.92 | €20.80 | 9 |
| Feb ’25 | €11.20 | €12.42 +10.87% | 8.16% | €14.43 | €10.99 | €20.80 | 7 |
| Jan ’25 | €10.10 | €11.83 +17.13% | 11.00% | €14.25 | €10.18 | €20.40 | 7 |
| Dec ’24 | €9.35 | €11.74 +25.56% | 9.64% | €13.58 | €10.19 | €20.80 | 7 |
| Nov ’24 | €8.40 | €11.83 +40.80% | 9.58% | €13.63 | €10.22 | €15.00 | 7 |
| Oct ’24 | €10.80 | €13.43 +24.36% | 9.88% | €15.32 | €11.14 | €12.00 | 7 |
| Sep ’24 | €11.70 | €13.08 +11.77% | 9.27% | €14.95 | €10.87 | €11.30 | 8 |
| Aug ’24 | €11.30 | €13.40 +18.58% | 11.59% | €16.44 | €10.96 | €11.00 | 9 |
| Jul ’24 | €10.20 | €12.80 +25.50% | 15.91% | €15.82 | €9.29 | €9.60 | 9 |
| Jun ’24 | €8.90 | €12.80 +43.83% | 15.91% | €15.82 | €9.29 | €9.40 | 9 |
| May ’24 | €8.65 | €12.62 +45.91% | 9.85% | €14.95 | €10.63 | €11.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 16:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CI Financial Corp. 18 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Aiken | Barclays |
| John Reucassel | BMO Capital Markets Equity Research |
| Samira Amini | BofA Global Research |