TPG Inc.

DB:B81 주식 보고서

시가총액: €7.0b

TPG 가치 평가

B81 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B81 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: B81 ( €66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B81 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

B81 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B81 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 B81 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B81 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B81 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매US$3.41b
시가총액US$7.35b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B81 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B81 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.8b
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.8x41.7%€426.4m
MLP MLP
0.6x2.3%€640.5m
DBK Deutsche Bank
1.1x4.2%€30.5b
B81 TPG
2.2x-6.9%€7.4b

Price-To-Sales 대 피어: B81은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

B81 의 PS 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MLP MLP
0.6x2.3%US$671.02m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$507.75m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$410.89m
B81 2.2x업계 평균 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: B81 은 Price-To-Sales 2.2 German Capital Markets 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

B81 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

B81 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: B81 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B81 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€66.00
€62.25
-5.7%
10.1%€72.70€52.88n/a14
Nov ’25€61.00
€56.23
-7.8%
12.4%€67.05€41.33n/a14
Oct ’25€50.50
€46.70
-7.5%
12.9%€56.58€38.62n/a14
Sep ’25€43.80
€44.92
+2.5%
11.0%€56.68€38.69n/a13
Aug ’25€46.20
€44.13
-4.5%
10.7%€55.16€36.77n/a13
Jul ’25€37.80
€44.20
+16.9%
7.2%€49.36€40.05n/a13
Jun ’25€37.60
€44.07
+17.2%
7.3%€49.13€39.86n/a13
May ’25€40.00
€44.45
+11.1%
7.7%€50.73€40.40n/a13
Apr ’25€40.60
€42.39
+4.4%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Mar ’25€40.20
€42.39
+5.5%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Feb ’25€39.20
€38.07
-2.9%
9.6%€44.11€33.08n/a14
Jan ’25€38.60
€32.69
-15.3%
11.8%€41.22€28.40n/a13
Dec ’24€31.40
€31.29
-0.3%
10.1%€39.19€27.34n/a12
Nov ’24€25.60
€30.45
+18.9%
4.2%€32.10€28.33€61.0012
Oct ’24€28.20
€30.46
+8.0%
6.3%€33.32€26.65€50.5012
Sep ’24€26.00
€29.18
+12.2%
6.5%€32.08€25.66€43.8012
Aug ’24€26.20
€29.69
+13.3%
7.3%€33.93€25.89€46.2012
Jul ’24€27.00
€30.14
+11.6%
11.9%€36.36€25.17€37.8012
Jun ’24€23.60
€30.14
+27.7%
11.9%€36.36€25.17€37.6012
May ’24€25.40
€30.79
+21.2%
9.2%€36.22€27.17€40.0013
Apr ’24€25.40
€32.80
+29.1%
11.3%€39.64€27.66€40.6013
Mar ’24€30.40
€33.71
+10.9%
10.9%€40.57€28.30€40.2013
Feb ’24€29.00
€32.85
+13.3%
11.8%€40.32€27.49€39.2013
Jan ’24€25.80
€34.77
+34.8%
13.4%€45.25€28.28€38.6013
Dec ’23€31.20
€36.24
+16.2%
15.3%€47.55€29.12€31.4013
Nov ’23€30.40
€32.72
+7.6%
10.7%€40.94€28.15€25.6013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%