Banca Generali S.p.A.

DB:B7A 주식 보고서

시가총액: €5.2b

Banca Generali 가치 평가

B7A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B7A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.11
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: B7A ( €45.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B7A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

B7A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B7A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 B7A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B7A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B7A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익€409.65m
시가총액€5.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B7A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B7A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.9%€8.1b
MLP MLP
10.8x7.8%€692.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.5x35.3%€453.2m
O4B OVB Holding
15.4x3.5%€285.0m
B7A Banca Generali
12.7x-4.4%€5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: B7A은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

B7A 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.65m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$172.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.56m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
B7A 12.7x업계 평균 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: B7A 은 Price-To-Earnings 12.7 German Capital Markets 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

B7A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

B7A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: B7A 12.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B7A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€45.72
€43.49
-4.9%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Jan ’26€44.50
€43.49
-2.3%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Dec ’25€43.82
€42.54
-2.9%
7.4%€48.80€37.40n/a9
Nov ’25€40.50
€41.99
+3.7%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Oct ’25€40.32
€41.98
+4.1%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.06
€41.98
+4.8%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.06
€42.05
+5.0%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.66
€39.37
+4.5%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.20
€38.90
+1.8%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.62
€36.28
-0.9%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€36.54
€35.18
-3.7%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.41
€35.18
+2.2%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.26
€34.84
-1.2%
5.4%€38.50€31.80n/a10
Jan ’25€33.70
€34.11
+1.2%
5.8%€37.00€31.10€44.5010
Dec ’24€32.60
€34.11
+4.6%
5.8%€37.00€31.10€43.8210
Nov ’24€30.58
€34.17
+11.7%
5.6%€37.00€31.10€40.5010
Oct ’24€33.46
€34.53
+3.2%
4.7%€37.00€32.00€40.3210
Sep ’24€33.76
€34.55
+2.3%
4.6%€37.00€32.00€40.0610
Aug ’24€33.56
€34.40
+2.5%
5.4%€37.00€31.00€40.0610
Jul ’24€30.76
€34.09
+10.8%
5.8%€37.00€31.00€37.6610
Jun ’24€28.89
€34.85
+20.6%
8.5%€41.40€31.00€38.2010
May ’24€29.74
€35.13
+18.1%
8.7%€41.40€30.50€36.6210
Apr ’24€28.75
€36.26
+26.1%
6.1%€41.40€32.30€36.5410
Mar ’24€32.12
€36.26
+12.9%
6.1%€41.40€32.30€34.4110
Feb ’24€33.16
€34.13
+2.9%
5.6%€38.00€31.70€35.269
Jan ’24€31.84
€34.13
+7.2%
5.6%€38.00€31.70€33.709
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€43.41
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 17:11
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Banca Generali S.p.A. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianantonio VillaniBanca Leonardo
Paola SabbioneBarclays