Banca Generali 가치 평가
B7A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 B7A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: B7A ( €53.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: B7A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
B7A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: B7A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| B7A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.5x |
| 수익 | €419.55m |
| 시가총액 | €6.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -14.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 B7A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: B7A은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
B7A 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
B7A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.5x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: B7A 14.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €53.60 | €51.81 -3.33% | 10.12% | €60.60 | €44.40 | n/a | 7 |
| May ’26 | €51.95 | €52.08 +0.24% | 11.02% | €61.40 | €44.40 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €51.95 | €50.50 -2.79% | 10.09% | €61.40 | €43.80 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €49.78 | €49.83 +0.09% | 7.63% | €56.00 | €43.80 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €48.28 | €44.69 -7.44% | 5.22% | €48.70 | €40.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €44.50 | €43.49 -2.27% | 7.06% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €43.82 | €42.54 -2.91% | 7.40% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €40.50 | €41.99 +3.68% | 7.14% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €40.32 | €41.98 +4.12% | 7.14% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €40.06 | €41.98 +4.79% | 7.14% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €40.06 | €42.05 +4.97% | 6.73% | €48.60 | €39.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €37.66 | €39.37 +4.54% | 5.59% | €43.00 | €33.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €38.20 | €38.90 +1.83% | 7.11% | €43.00 | €33.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | €36.62 | €36.28 -0.93% | 6.08% | €40.00 | €31.80 | €51.95 | 9 |
| Apr ’25 | €36.54 | €35.18 -3.73% | 5.44% | €38.50 | €31.80 | €51.95 | 9 |
| Mar ’25 | €34.41 | €35.18 +2.23% | 5.44% | €38.50 | €31.80 | €49.78 | 9 |
| Feb ’25 | €35.26 | €34.84 -1.19% | 5.40% | €38.50 | €31.80 | €48.28 | 10 |
| Jan ’25 | €33.70 | €34.11 +1.22% | 5.77% | €37.00 | €31.10 | €44.50 | 10 |
| Dec ’24 | €32.60 | €34.11 +4.63% | 5.77% | €37.00 | €31.10 | €43.82 | 10 |
| Nov ’24 | €30.58 | €34.17 +11.74% | 5.65% | €37.00 | €31.10 | €40.50 | 10 |
| Oct ’24 | €33.46 | €34.53 +3.20% | 4.65% | €37.00 | €32.00 | €40.32 | 10 |
| Sep ’24 | €33.76 | €34.55 +2.34% | 4.62% | €37.00 | €32.00 | €40.06 | 10 |
| Aug ’24 | €33.56 | €34.40 +2.50% | 5.37% | €37.00 | €31.00 | €40.06 | 10 |
| Jul ’24 | €30.76 | €34.09 +10.83% | 5.81% | €37.00 | €31.00 | €37.66 | 10 |
| Jun ’24 | €28.89 | €34.85 +20.63% | 8.45% | €41.40 | €31.00 | €38.20 | 10 |
| May ’24 | €29.74 | €35.13 +18.12% | 8.72% | €41.40 | €30.50 | €36.62 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 03:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Banca Generali S.p.A. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gianantonio Villani | Banca Leonardo |
| Paola Sabbione | Barclays |