Equitable Holdings, Inc.

DB:AXJ 주식 보고서

시가총액: €16.3b

Equitable Holdings 가치 평가

AXJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AXJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.98
Fair Value
44.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: AXJ ( €50.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AXJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AXJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AXJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AXJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AXJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AXJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익US$1.23b
시가총액US$17.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AXJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AXJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
HYQ Hypoport
45.5x27.9%€1.4b
VVV3 Ökoworld
9.2x6.5%€206.2m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.5x11.6%€9.5b
DBK Deutsche Bank
13.4x22.0%€37.4b
AXJ Equitable Holdings
14x26.2%€17.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AXJ은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AXJ 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXJ 14.0x업계 평균 12.4xNo. of Companies12PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AXJ 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AXJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AXJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXJ 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AXJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€50.50
€56.49
+11.9%
9.2%€65.76€46.70n/a11
Feb ’26€51.50
€55.44
+7.6%
9.6%€67.22€47.05n/a11
Jan ’26€44.80
€51.51
+15.0%
10.2%€57.75€42.61n/a10
Dec ’25€44.80
€50.85
+13.5%
10.9%€58.19€42.93n/a10
Nov ’25€41.20
€45.22
+9.8%
9.8%€55.49€39.77n/a10
Oct ’25€37.20
€43.40
+16.7%
9.8%€53.24€38.80n/a11
Sep ’25€37.40
€42.40
+13.4%
7.1%€47.81€38.79n/a10
Aug ’25€39.80
€43.40
+9.1%
8.1%€48.95€38.79n/a10
Jul ’25€37.40
€40.55
+8.4%
8.3%€47.65€33.64n/a10
Jun ’25€37.80
€39.44
+4.3%
6.7%€42.59€33.33n/a10
May ’25€34.40
€39.56
+15.0%
7.3%€43.02€33.67n/a10
Apr ’25€34.60
€36.53
+5.6%
9.3%€41.52€28.60n/a10
Mar ’25€31.20
€36.36
+16.5%
8.5%€39.78€28.68n/a10
Feb ’25€29.80
€35.42
+18.9%
9.3%€39.51€28.49€51.5011
Jan ’25€30.00
€33.78
+12.6%
7.6%€38.09€28.80€44.8011
Dec ’24€28.00
€32.86
+17.4%
10.6%€38.31€26.16€44.8012
Nov ’24€24.80
€33.99
+37.0%
9.1%€38.80€29.34€41.2012
Oct ’24€26.40
€34.94
+32.3%
9.0%€39.47€30.07€37.2011
Sep ’24€26.40
€33.83
+28.1%
10.4%€38.50€26.58€37.4011
Aug ’24€26.00
€32.58
+25.3%
11.2%€38.24€25.79€39.8011
Jul ’24€25.20
€33.26
+32.0%
11.5%€39.43€26.59€37.4011
Jun ’24€23.20
€32.83
+41.5%
15.5%€40.24€23.39€37.8012
May ’24€23.60
€32.66
+38.4%
14.4%€39.01€23.59€34.4013
Apr ’24€22.80
€35.66
+56.4%
15.3%€44.77€24.25€34.6013
Mar ’24€29.40
€36.02
+22.5%
12.7%€44.77€30.78€31.2013
Feb ’24€29.40
€35.71
+21.5%
12.8%€44.48€30.58€29.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€54.09
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 15:08
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Equitable Holdings, Inc. 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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