Equitable Holdings 가치 평가
AXJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AXJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AXJ ( €45.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AXJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AXJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AXJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AXJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 수익 | US$1.20b |
| 시가총액 | US$15.60b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AXJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AXJ은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AXJ 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AXJ 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AXJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 22.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXJ 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €45.60 | €55.07 +20.77% | 9.25% | €68.07 | €48.62 | n/a | 10 |
| May ’26 | €44.20 | €55.04 +24.52% | 9.54% | €67.91 | €48.51 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €47.40 | €58.07 +22.52% | 11.61% | €66.69 | €45.38 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €51.00 | €59.01 +15.70% | 10.41% | €69.42 | €47.25 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €51.50 | €55.44 +7.64% | 9.58% | €67.22 | €47.05 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €44.80 | €51.51 +14.97% | 10.24% | €57.75 | €42.61 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €44.80 | €50.85 +13.50% | 10.94% | €58.19 | €42.93 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €41.20 | €45.22 +9.76% | 9.78% | €55.49 | €39.77 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €37.20 | €43.40 +16.66% | 9.77% | €53.24 | €38.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €37.40 | €42.40 +13.37% | 7.12% | €47.81 | €38.79 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €39.80 | €43.40 +9.06% | 8.13% | €48.95 | €38.79 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €37.40 | €40.55 +8.43% | 8.26% | €47.65 | €33.64 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €37.80 | €39.44 +4.35% | 6.74% | €42.59 | €33.33 | n/a | 10 |
| May ’25 | €34.40 | €39.56 +15.01% | 7.25% | €43.02 | €33.67 | €44.20 | 10 |
| Apr ’25 | €34.60 | €36.53 +5.59% | 9.33% | €41.52 | €28.60 | €47.40 | 10 |
| Mar ’25 | €31.20 | €36.36 +16.54% | 8.52% | €39.78 | €28.68 | €51.00 | 10 |
| Feb ’25 | €29.80 | €35.42 +18.86% | 9.28% | €39.51 | €28.49 | €51.50 | 11 |
| Jan ’25 | €30.00 | €33.78 +12.61% | 7.62% | €38.09 | €28.80 | €44.80 | 11 |
| Dec ’24 | €28.00 | €32.86 +17.36% | 10.57% | €38.31 | €26.16 | €44.80 | 12 |
| Nov ’24 | €24.80 | €33.99 +37.05% | 9.13% | €38.80 | €29.34 | €41.20 | 12 |
| Oct ’24 | €26.40 | €34.94 +32.35% | 9.02% | €39.47 | €30.07 | €37.20 | 11 |
| Sep ’24 | €26.40 | €33.83 +28.15% | 10.43% | €38.50 | €26.58 | €37.40 | 11 |
| Aug ’24 | €26.00 | €32.58 +25.32% | 11.18% | €38.24 | €25.79 | €39.80 | 11 |
| Jul ’24 | €25.20 | €33.26 +31.99% | 11.46% | €39.43 | €26.59 | €37.40 | 11 |
| Jun ’24 | €23.20 | €32.83 +41.50% | 15.46% | €40.24 | €23.39 | €37.80 | 12 |
| May ’24 | €23.60 | €32.66 +38.39% | 14.41% | €39.01 | €23.59 | €34.40 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 08:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Equitable Holdings, Inc. 19 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Taylor Scott | Barclays |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |