Corebridge Financial 가치 평가
AS5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AS5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AS5 ( €27.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AS5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AS5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AS5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AS5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 수익 | US$688.00m |
| 시가총액 | US$17.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AS5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AS5은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AS5 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AS5 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AS5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 30.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AS5 은 예상 25 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.70 | €31.21 +12.7% | 9.1% | €34.48 | €24.75 | n/a | 13 |
| May ’26 | €26.40 | €30.57 +15.8% | 8.4% | €34.29 | €24.62 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €29.00 | €35.32 +21.8% | 6.6% | €39.38 | €31.13 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €32.00 | €37.19 +16.2% | 6.6% | €41.46 | €32.78 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €32.80 | €36.29 +10.6% | 7.1% | €41.29 | €32.65 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €28.60 | €35.33 +23.5% | 6.7% | €40.53 | €31.84 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €30.60 | €34.51 +12.8% | 6.9% | €39.75 | €31.23 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €29.00 | €31.66 +9.2% | 5.5% | €36.07 | €28.67 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €26.00 | €30.32 +16.6% | 7.1% | €34.94 | €25.98 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €26.00 | €30.45 +17.1% | 6.5% | €33.38 | €26.16 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €27.20 | €31.12 +14.4% | 11.8% | €37.07 | €22.24 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €27.00 | €30.68 +13.6% | 15.0% | €37.38 | €22.43 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €26.80 | €29.26 +9.2% | 17.2% | €36.87 | €19.36 | n/a | 12 |
| May ’25 | €25.00 | €29.17 +16.7% | 17.4% | €37.64 | €19.76 | €26.40 | 12 |
| Apr ’25 | €26.00 | €26.37 +1.4% | 14.6% | €32.38 | €19.43 | €29.00 | 12 |
| Mar ’25 | €23.20 | €26.37 +13.7% | 14.6% | €32.38 | €19.43 | €32.00 | 12 |
| Feb ’25 | €22.20 | €25.17 +13.4% | 11.8% | €30.36 | €19.32 | €32.80 | 14 |
| Jan ’25 | €19.60 | €23.56 +20.2% | 8.0% | €26.94 | €19.51 | €28.60 | 14 |
| Dec ’24 | €18.80 | €23.63 +25.7% | 8.0% | €27.10 | €19.62 | €30.60 | 14 |
| Nov ’24 | €18.80 | €23.49 +24.9% | 9.3% | €27.32 | €18.84 | €29.00 | 14 |
| Oct ’24 | €18.60 | €23.56 +26.7% | 10.4% | €29.13 | €18.79 | €26.00 | 13 |
| Sep ’24 | €16.30 | €22.93 +40.7% | 10.8% | €28.43 | €18.34 | €26.00 | 13 |
| Aug ’24 | €16.90 | €21.72 +28.5% | 11.4% | €26.68 | €16.90 | €27.20 | 12 |
| Jul ’24 | €16.10 | €22.29 +38.5% | 12.9% | €29.44 | €16.56 | €27.00 | 13 |
| Jun ’24 | €15.50 | €23.00 +48.4% | 13.4% | €29.74 | €16.73 | €26.80 | 12 |
| May ’24 | €15.00 | €22.15 +47.7% | 15.0% | €28.98 | €16.30 | €25.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/09 03:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Corebridge Financial, Inc. 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Taylor Scott | Barclays |
| Jack Matten | BMO Capital Markets Equity Research |
| Joshua Shanker | BofA Global Research |