Artisan Partners Asset Management 가치 평가
AP0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AP0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AP0 ( €41.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AP0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AP0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AP0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
AP0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 13.2x |
수익 | US$232.65m |
시가총액 | US$3.51b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 3.2x |
기업 가치/EBITDA | 10x |
PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AP0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 8.8x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 13.0% | €8.0b |
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €654.7m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.3x | 35.3% | €395.2m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.5x | n/a | €355.8m |
AP0 Artisan Partners Asset Management | 13.2x | 6.9% | €3.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: AP0은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AP0 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AP0 은 Price-To-Earnings 13.2 German Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AP0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 13.2x |
공정 PE 비율 | 14.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AP0 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €41.40 | €42.80 +3.4% | 7.6% | €48.23 | €40.03 | n/a | 4 |
Dec ’25 | €46.00 | €42.24 -8.2% | 7.2% | €47.33 | €39.28 | n/a | 4 |
Nov ’25 | €40.40 | €40.22 -0.4% | 8.6% | €45.97 | €36.78 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €38.80 | €37.83 -2.5% | 10.8% | €44.91 | €35.03 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €37.20 | €38.37 +3.1% | 11.2% | €45.75 | €35.45 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €40.80 | €38.69 -5.2% | 11.3% | €46.20 | €35.57 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €37.40 | €39.64 +6.0% | 10.9% | €46.57 | €34.69 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €40.00 | €39.16 -2.1% | 11.6% | €46.41 | €34.11 | n/a | 4 |
May ’25 | €38.80 | €39.39 +1.5% | 11.4% | €46.61 | €34.49 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €42.35 | €39.10 -7.7% | 6.1% | €41.90 | €35.38 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €39.75 | €38.01 -4.4% | 8.9% | €41.40 | €32.43 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €38.70 | €38.01 -1.8% | 8.9% | €41.40 | €32.43 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €40.45 | €34.73 -14.1% | 14.0% | €38.14 | €26.33 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €34.40 | €31.58 -8.2% | 13.5% | €37.67 | €26.19 | €46.00 | 4 |
Nov ’24 | €31.80 | €33.04 +3.9% | 13.6% | €38.71 | €26.43 | €40.40 | 4 |
Oct ’24 | €35.45 | €35.06 -1.1% | 14.4% | €41.93 | €28.42 | €38.80 | 4 |
Sep ’24 | €35.10 | €34.77 -0.9% | 12.8% | €41.11 | €29.46 | €37.20 | 4 |
Aug ’24 | €37.55 | €33.81 -10.0% | 14.4% | €40.43 | €27.40 | €40.80 | 4 |
Jul ’24 | €36.45 | €31.56 -13.4% | 10.3% | €36.49 | €27.37 | €37.40 | 5 |
Jun ’24 | €29.50 | €32.11 +8.9% | 10.9% | €37.29 | €27.27 | €40.00 | 5 |
May ’24 | €30.95 | €30.76 -0.6% | 12.2% | €36.46 | €25.98 | €38.80 | 6 |
Apr ’24 | €28.23 | €30.12 +6.7% | 14.1% | €36.88 | €23.97 | €42.35 | 6 |
Mar ’24 | €30.59 | €31.61 +3.3% | 10.4% | €37.24 | €27.66 | €39.75 | 6 |
Feb ’24 | €33.33 | €29.58 -11.2% | 12.4% | €35.50 | €25.49 | €38.70 | 6 |
Jan ’24 | €27.75 | €29.27 +5.5% | 10.7% | €33.22 | €23.73 | €40.45 | 6 |
Dec ’23 | €32.80 | €28.63 -12.7% | 10.7% | €33.97 | €24.26 | €34.40 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 11:20 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Artisan Partners Asset Management Inc. 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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David Chiaverini | BMO Capital Markets Equity Research |
Michael Carrier | BofA Global Research |
William Katz | Citigroup Inc |