Affiliated Managers Group 가치 평가
AFS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AFS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AFS ( €160 )는 당사 추정치인 공정 가치( €292.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AFS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AFS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AFS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AFS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.5x |
| 수익 | US$511.60m |
| 시가총액 | US$4.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AFS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AFS은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AFS 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AFS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.5x |
| 공정 PE 비율 | 14.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFS 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €160.00 | €193.70 +21.1% | 5.6% | €205.68 | €178.06 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €182.00 | €193.43 +6.3% | 5.8% | €207.42 | €175.73 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €179.00 | €194.14 +8.5% | 3.5% | €204.47 | €186.15 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €178.00 | €186.48 +4.8% | 5.1% | €198.18 | €168.65 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €178.00 | €190.55 +7.0% | 5.9% | €206.61 | €168.21 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €159.00 | €182.44 +14.7% | 6.2% | €202.97 | €165.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €156.00 | €181.51 +16.4% | 6.2% | €201.93 | €164.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €171.00 | €185.40 +8.4% | 8.2% | €209.05 | €155.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €144.00 | €177.10 +23.0% | 6.3% | €192.64 | €154.85 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €148.00 | €177.10 +19.7% | 6.3% | €192.64 | €154.85 | n/a | 7 |
| May ’25 | €148.00 | €175.67 +18.7% | 8.0% | €200.80 | €154.74 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €154.00 | €172.24 +11.8% | 5.9% | €190.86 | €156.41 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €144.00 | €169.79 +17.9% | 5.9% | €189.46 | €155.27 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €138.00 | €162.37 +17.7% | 6.5% | €175.43 | €140.34 | €182.00 | 7 |
| Jan ’25 | €138.00 | €149.70 +8.5% | 7.5% | €166.71 | €131.90 | €179.00 | 7 |
| Dec ’24 | €124.00 | €143.60 +15.8% | 5.7% | €157.11 | €132.31 | €178.00 | 7 |
| Nov ’24 | €116.00 | €149.81 +29.1% | 5.5% | €165.83 | €139.45 | €178.00 | 7 |
| Oct ’24 | €124.00 | €151.62 +22.3% | 5.8% | €166.47 | €137.96 | €159.00 | 7 |
| Sep ’24 | €122.00 | €151.62 +24.3% | 5.8% | €166.47 | €137.96 | €156.00 | 7 |
| Aug ’24 | €125.00 | €151.75 +21.4% | 6.7% | €172.33 | €139.51 | €171.00 | 7 |
| Jul ’24 | €137.00 | €161.98 +18.2% | 7.6% | €179.70 | €145.04 | €144.00 | 7 |
| Jun ’24 | €129.00 | €166.60 +29.1% | 7.6% | €183.64 | €148.22 | €148.00 | 7 |
| May ’24 | €130.00 | €162.19 +24.8% | 9.5% | €178.20 | €132.17 | €148.00 | 8 |
| Apr ’24 | €127.00 | €171.01 +34.7% | 9.2% | €182.54 | €133.68 | €154.00 | 8 |
| Mar ’24 | €150.00 | €176.27 +17.5% | 9.1% | €187.02 | €135.59 | €144.00 | 8 |
| Feb ’24 | €158.00 | €163.47 +3.5% | 9.9% | €180.38 | €133.44 | €138.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/23 10:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Affiliated Managers Group, Inc. 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| William Katz | Citigroup Inc |