Ameriprise Financial, Inc.

DB:A4S 주식 보고서

시가총액: €49.5b

Ameriprise Financial 가치 평가

A4S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A4S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A4S ( €508.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €828.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A4S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A4S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A4S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A4S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A4S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A4S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익US$2.71b
시가총액US$51.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A4S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A4S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
A4S Ameriprise Financial
19.1x9.2%€51.6b

Price-To-Earnings 대 피어: A4S은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A4S 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
A4S 19.1x업계 평균 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A4S 은 Price-To-Earnings 19.1 German Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A4S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A4S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A4S 은 예상 19.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A4S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€508.80
€539.57
+6.0%
13.4%€630.08€400.43n/a10
Dec ’25€542.00
€514.80
-5.0%
11.8%€618.06€392.80n/a10
Nov ’25€466.20
€480.29
+3.0%
10.0%€552.48€382.13n/a10
Oct ’25€427.00
€420.66
-1.5%
6.8%€459.13€372.88n/a11
Sep ’25€406.00
€430.29
+6.0%
6.8%€468.05€383.88n/a11
Aug ’25€386.70
€430.29
+11.3%
6.8%€468.05€383.88n/a11
Jul ’25€396.20
€431.19
+8.8%
6.8%€469.38€360.41n/a11
Jun ’25€398.90
€427.44
+7.2%
6.5%€462.05€360.40n/a11
May ’25€385.20
€423.31
+9.9%
8.2%€466.35€346.31n/a12
Apr ’25€404.70
€397.24
-1.8%
9.3%€452.23€333.61n/a11
Mar ’25€377.80
€391.85
+3.7%
7.9%€443.17€333.07n/a12
Feb ’25€353.80
€382.69
+8.2%
7.8%€417.33€332.39n/a11
Jan ’25€340.00
€341.66
+0.5%
6.0%€372.28€295.10n/a12
Dec ’24€326.70
€343.70
+5.2%
7.4%€378.10€276.66€542.0012
Nov ’24€299.20
€351.23
+17.4%
7.9%€388.02€283.92€466.2011
Oct ’24€311.80
€356.20
+14.2%
8.4%€388.19€284.04€427.0011
Sep ’24€317.40
€344.48
+8.5%
8.5%€377.00€275.85€406.0011
Aug ’24€317.80
€340.28
+7.1%
8.7%€373.31€273.15€386.7011
Jul ’24€304.80
€328.85
+7.9%
9.3%€365.79€255.42€396.2010
Jun ’24€281.70
€336.57
+19.5%
9.6%€383.64€262.00€398.9010
May ’24€276.10
€329.55
+19.4%
9.3%€373.72€255.22€385.2011
Apr ’24€281.60
€338.84
+20.3%
11.5%€396.42€258.13€404.7011
Mar ’24€321.50
€342.11
+6.4%
10.2%€391.43€261.26€377.8011
Feb ’24€320.90
€342.11
+6.6%
10.2%€391.43€261.26€353.8011
Jan ’24€290.40
€331.12
+14.0%
6.8%€368.79€278.53€340.0011
Dec ’23€313.70
€331.12
+5.6%
6.8%€368.79€278.53€326.7011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:51
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ameriprise Financial, Inc. 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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