Foresight Group Holdings Limited

DB:9LR 주식 보고서

시가총액: €556.4m

Foresight Group Holdings 가치 평가

9LR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9LR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9LR ( €4.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9LR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

9LR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9LR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9LR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9LR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9LR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.1x
수익UK£30.60m
시가총액UK£461.69m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9LR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9LR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%€190.7m
9LR Foresight Group Holdings
15.1x23.5%€461.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 9LR은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

9LR 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9LR 15.1x업계 평균 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9LR 은 Price-To-Earnings 15.1 German Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9LR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9LR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9LR 은 예상 15.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9LR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.84
€7.58
+56.7%
13.6%€8.91€5.90n/a6
Dec ’25€4.88
€7.58
+55.4%
13.6%€8.91€5.90n/a6
Nov ’25€5.25
€7.67
+46.2%
13.5%€8.90€5.89n/a6
Oct ’25€5.95
€7.30
+22.8%
12.9%€8.28€5.79n/a5
Sep ’25€5.85
€7.30
+24.9%
12.9%€8.28€5.79n/a5
Aug ’25€5.85
€7.30
+24.9%
12.9%€8.28€5.79n/a5
Jul ’25€5.20
€6.94
+33.4%
12.9%€8.27€5.79n/a4
Jun ’25€5.35
€6.95
+29.9%
11.7%€8.18€5.73n/a5
May ’25€4.98
€6.96
+39.8%
11.7%€8.19€5.74n/a5
Apr ’25€4.98
€6.93
+39.2%
11.8%€8.14€5.70n/a5
Mar ’25€4.74
€6.93
+46.3%
11.8%€8.14€5.70n/a5
Feb ’25€5.10
€6.93
+36.0%
11.8%€8.14€5.70n/a5
Jan ’25€4.74
€7.00
+47.7%
12.0%€8.18€5.73n/a5
Dec ’24€4.50
€7.00
+55.6%
12.0%€8.18€5.73€4.885
Nov ’24€4.00
€6.94
+73.4%
12.1%€8.04€5.63€5.255
Oct ’24€4.92
€6.90
+40.3%
7.0%€7.54€6.38€5.954
Sep ’24€5.20
€6.90
+32.7%
7.0%€7.54€6.38€5.854
Aug ’24€5.35
€6.97
+30.2%
6.3%€7.58€6.42€5.855
Jul ’24€4.84
€6.54
+35.0%
6.0%€7.00€6.10€5.204
Jun ’24€4.56
€6.54
+43.3%
6.0%€7.00€6.10€5.354
May ’24€4.48
€6.54
+45.9%
6.0%€7.00€6.10€4.984
Apr ’24€4.46
€6.54
+46.6%
6.0%€7.00€6.10€4.984
Mar ’24€4.82
€6.54
+35.6%
6.0%€7.00€6.10€4.744
Feb ’24€5.00
€6.54
+30.7%
6.0%€7.00€6.10€5.104
Jan ’24€4.66
€6.82
+46.4%
6.8%€7.19€6.03€4.744
Dec ’23€3.70
€6.83
+84.6%
6.2%€7.23€6.16€4.504

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Foresight Group Holdings Limited 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jens EhrenbergInvestec Bank plc (UK)
Thomas MillsJefferies LLC
David McCannNumis Securities Ltd.