HiPay Group SA

DB:9LH 주식 보고서

시가총액: €27.8m

HiPay Group 가치 평가

9LH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9LH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 9LH 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 9LH 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

9LH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9LH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9LH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9LH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9LH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.5x
수익€7.89m
시가총액€27.78m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9LH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9LH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.9x
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
FRS FORIS
5.6xn/a€12.6m
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.9xn/a€17.7m
9LH HiPay Group
3.5x-15.8%€27.8m

Price-To-Earnings 대 피어: 9LH은 Price-To-Earnings 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9LH 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9LH 3.5x업계 평균 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9LH 은 Price-To-Earnings 3.5 German Diversified Financial 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9LH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9LH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.5x
공정 PE 비율6.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9LH 은 예상 3.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9LH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.34
€11.50
+115.4%
56.5%€18.00€5.00n/a2
Nov ’25€5.36
€11.50
+114.6%
56.5%€18.00€5.00n/a2
May ’24€4.81
€12.50
+159.9%
44.0%€18.00€7.00€8.002
Apr ’24€4.79
€12.50
+161.0%
44.0%€18.00€7.00€6.262
Mar ’24€6.53
€12.50
+91.4%
44.0%€18.00€7.00€7.842
Feb ’24€4.26
€12.50
+193.8%
44.0%€18.00€7.00€6.942
Jan ’24€3.45
€12.50
+262.8%
44.0%€18.00€7.00€6.942
Dec ’23€5.21
€12.50
+139.9%
44.0%€18.00€7.00€5.662
Nov ’23€5.68
€12.50
+120.1%
44.0%€18.00€7.00€6.222

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%