Burford Capital 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 9BFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

9BFA ( €12.34 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €17.54 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

9BFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9BFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9BFA ( €12.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9BFA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9BFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9BFA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9BFA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9BFA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9BFA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11x
수익	US$259.55m
시가총액	US$2.84b

9BFA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.7x
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9BFA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9BFA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.6x
GLJ Grenke	9.1x	25.2%	€678.6m
ALG ALBIS Leasing	12.6x	9.9%	€56.0m
DFTK DF Deutsche Forfait	14.8x	n/a	€17.6m
KLNMA Türkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi	13.8x	n/a	₺75.7b
9BFA Burford Capital	11x	24.6%	€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 9BFA은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9BFA 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9BFA 은 Price-To-Earnings 11 German Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9BFA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9BFA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11x
공정 PE 비율	19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9BFA 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9BFA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€12.34	€20.89 +69.3%	5.4%	€22.02	€19.76	n/a	2
Dec ’25	€12.45	€20.89 +67.8%	5.4%	€22.02	€19.76	n/a	2
Nov ’25	€12.18	€20.00 +64.2%	6.4%	€21.29	€18.71	n/a	2
Oct ’25	€11.77	€20.00 +69.9%	6.4%	€21.29	€18.71	n/a	2
Sep ’25	€11.98	€20.00 +67.0%	6.4%	€21.29	€18.71	n/a	2
Aug ’25	€12.85	€20.25 +57.6%	6.8%	€21.62	€18.88	n/a	2
Jul ’25	€12.02	€20.25 +68.5%	6.8%	€21.62	€18.88	n/a	2
Jun ’25	€12.93	€19.10 +47.7%	8.7%	€21.33	€17.35	n/a	3
May ’25	€14.40	€19.47 +35.2%	9.1%	€21.79	€17.48	n/a	3
Apr ’25	€14.48	€19.19 +32.6%	8.2%	€21.32	€17.55	n/a	3
Mar ’25	€13.86	€18.62 +34.4%	9.8%	€21.08	€16.68	n/a	3
Feb ’25	€14.08	€18.62 +32.3%	9.8%	€21.08	€16.68	n/a	3
Jan ’25	€14.20	€18.74 +32.0%	9.6%	€21.16	€16.82	n/a	3
Dec ’24	€12.60	€18.74 +48.8%	9.6%	€21.16	€16.82	€12.45	3
Nov ’24	€11.62	€19.04 +63.9%	7.1%	€20.84	€17.55	€12.18	3
Oct ’24	€12.98	€19.90 +53.3%	10.0%	€22.47	€17.42	€11.77	4
Sep ’24	€12.70	€18.12 +42.7%	16.8%	€21.49	€14.33	€11.98	4
Aug ’24	€12.12	€16.79 +38.5%	15.6%	€21.11	€14.07	€12.85	4
Jul ’24	€10.90	€16.73 +53.5%	16.2%	€21.21	€13.90	€12.02	4
Jun ’24	€12.46	€17.81 +43.0%	13.0%	€21.09	€16.11	€12.93	3
May ’24	€11.56	€15.18 +31.3%	4.0%	€15.63	€14.33	€14.40	3
Apr ’24	€6.50	€13.92 +114.1%	13.5%	€15.63	€11.31	€14.48	3
Mar ’24	€7.60	€12.65 +66.5%	25.8%	€16.15	€7.84	€13.86	4
Feb ’24	€8.40	€12.65 +50.6%	25.8%	€16.15	€7.84	€14.08	4
Jan ’24	€7.45	€12.65 +69.9%	25.8%	€16.15	€7.84	€14.20	4
Dec ’23	€8.50	€12.65 +48.9%	25.8%	€16.15	€7.84	€12.60	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 13:48
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Burford Capital Limited 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Alexander Bowers	Berenberg
Robert Chantry	Berenberg
Matthew Howlett	B. Riley Securities, Inc.