PennyMac Mortgage Investment Trust 가치 평가
8PM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8PM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8PM ( €12.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8PM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8PM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8PM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8PM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.4x |
| 수익 | US$125.10m |
| 시가총액 | US$1.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8PM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8PM은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8PM 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8PM 은 Price-To-Earnings 9.4 Global Mortgage REITs 업계 평균( 10.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8PM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.4x |
| 공정 PE 비율 | 13x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8PM 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.80 | €13.55 +5.9% | 5.1% | €14.64 | €12.36 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €12.30 | €13.69 +11.3% | 5.1% | €14.80 | €12.48 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.70 | €13.49 +6.2% | 5.1% | €14.66 | €12.37 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €12.70 | €13.49 +6.2% | 5.1% | €14.66 | €12.37 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €12.60 | €13.60 +8.0% | 5.1% | €14.78 | €12.47 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €12.70 | €13.55 +6.7% | 4.8% | €14.70 | €12.41 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €12.60 | €13.62 +8.1% | 5.1% | €14.74 | €12.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.00 | €13.70 +5.4% | 4.8% | €14.92 | €12.59 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €13.28 | €13.58 +2.2% | 5.1% | €14.85 | €12.53 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €12.97 | €13.58 +4.7% | 5.1% | €14.85 | €12.53 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €13.12 | €13.38 +2.0% | 3.6% | €13.78 | €12.41 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €13.68 | €12.92 -5.5% | 5.8% | €13.67 | €11.39 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €12.76 | €13.38 +4.9% | 5.6% | €14.19 | €11.83 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.86 | €13.38 +12.8% | 5.6% | €14.19 | €11.83 | €12.30 | 7 |
| Oct ’24 | €11.50 | €12.77 +11.0% | 7.0% | €14.04 | €11.70 | €12.70 | 7 |
| Sep ’24 | €12.27 | €12.44 +1.4% | 6.6% | €13.63 | €11.36 | €12.70 | 8 |
| Aug ’24 | €11.52 | €12.56 +9.0% | 8.1% | €14.55 | €11.37 | €12.60 | 8 |
| Jul ’24 | €12.29 | €12.99 +5.7% | 9.0% | €14.92 | €11.65 | €12.70 | 8 |
| Jun ’24 | €10.80 | €12.99 +20.3% | 9.0% | €14.92 | €11.65 | €12.60 | 8 |
| May ’24 | €10.58 | €12.96 +22.5% | 8.5% | €14.58 | €11.39 | €13.00 | 9 |
| Apr ’24 | €10.93 | €13.94 +27.6% | 4.3% | €15.09 | €13.20 | €13.28 | 9 |
| Mar ’24 | €12.19 | €13.94 +14.4% | 4.3% | €15.09 | €13.20 | €12.97 | 9 |
| Feb ’24 | €13.86 | €14.14 +2.1% | 6.0% | €15.03 | €12.68 | €13.12 | 10 |
| Jan ’24 | €11.52 | €14.46 +25.5% | 7.7% | €16.85 | €12.64 | €13.68 | 10 |
| Dec ’23 | €14.47 | €15.08 +4.3% | 9.2% | €17.57 | €12.69 | €12.76 | 10 |
| Nov ’23 | €13.92 | €15.74 +13.1% | 9.6% | €18.22 | €13.16 | €11.86 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%