KKR Real Estate Finance Trust Inc.

DB:8KR 주식 보고서

시가총액: €770.6m

KKR Real Estate Finance Trust 가치 평가

8KR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8KR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8KR ( €11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8KR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8KR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8KR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8KR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8KR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8KR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.2x
판매US$66.59m
시가총액US$813.30m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8KR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8KR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.5xn/a€809.7m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€679.1m
ADE Bitcoin Group
45.1xn/a€285.5m
GLJ Grenke
1.3x14.1%€695.4m
8KR KKR Real Estate Finance Trust
12.2x19.5%€813.3m

Price-To-Sales 대 피어: 8KR은 Price-To-Sales 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8KR 의 PS 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
8KR 12.2x업계 평균 5.6xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8KR 은 Global Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 5.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8KR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8KR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.2x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8KR 12.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8KR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.00
€12.05
+9.5%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Nov ’25€10.50
€12.05
+14.7%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Oct ’25€11.00
€11.65
+5.9%
6.7%€12.54€10.30n/a6
Sep ’25€10.60
€11.49
+8.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Aug ’25€10.50
€11.49
+9.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Jul ’25€8.30
€10.07
+21.3%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Jun ’25€8.55
€10.07
+17.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
May ’25€8.85
€10.07
+13.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Apr ’25€9.15
€10.38
+13.4%
9.2%€11.99€9.23n/a6
Mar ’25€8.90
€10.35
+16.3%
8.5%€12.00€9.23n/a7
Feb ’25€11.30
€11.64
+3.0%
9.0%€13.32€10.11n/a6
Jan ’25€12.10
€11.94
-1.3%
10.6%€13.89€10.19n/a7
Dec ’24€11.50
€11.57
+0.6%
9.5%€13.69€10.04n/a7
Nov ’24€9.80
€12.00
+22.4%
9.5%€14.19€10.41€10.507
Oct ’24€11.10
€12.33
+11.1%
8.3%€13.74€10.99€11.007
Sep ’24€11.50
€12.33
+7.2%
8.3%€13.74€10.99€10.607
Aug ’24€11.30
€12.27
+8.5%
9.1%€13.52€10.82€10.507
Jul ’24€11.10
€11.46
+3.2%
12.5%€13.59€9.97€8.307
Jun ’24€10.50
€11.46
+9.1%
12.5%€13.59€9.97€8.557
May ’24€9.55
€11.46
+20.0%
12.5%€13.59€9.97€8.857
Apr ’24€10.00
€15.57
+55.7%
4.7%€16.92€14.57€9.157
Mar ’24€13.60
€15.72
+15.6%
5.2%€16.79€14.46€8.907
Feb ’24€14.50
€16.26
+12.1%
6.3%€18.21€14.56€11.307
Jan ’24€12.90
€17.32
+34.2%
4.8%€18.72€15.91€12.107
Dec ’23€15.70
€18.34
+16.8%
3.4%€19.52€17.57€11.507
Nov ’23€17.50
€18.85
+7.7%
3.4%€20.07€18.06€9.807

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%