TP ICAP Group PLC

DB:8D7 주식 보고서

시가총액: €2.4b

TP ICAP Group 가치 평가

8D7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8D7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8D7 ( €3.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8D7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

8D7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8D7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8D7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8D7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8D7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익UK£99.00m
시가총액UK£1.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8D7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8D7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
8D7 TP ICAP Group
19.8x21.5%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 8D7은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8D7 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8D7 19.8x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8D7 은 Price-To-Earnings 19.8 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8D7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8D7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8D7 19.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8D7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.12
€3.47
+11.4%
9.9%€3.90€2.81n/a6
Nov ’25€2.62
€3.40
+29.9%
9.5%€3.87€2.79n/a6
Oct ’25€2.78
€3.40
+22.5%
9.5%€3.87€2.79n/a6
Sep ’25€2.80
€3.39
+21.2%
10.5%€3.87€2.70n/a6
Aug ’25€2.58
€3.31
+28.3%
9.6%€3.87€2.69n/a7
Jul ’25€2.32
€3.25
+40.1%
9.4%€3.83€2.64n/a8
Jun ’25€2.48
€3.23
+30.2%
9.3%€3.80€2.63n/a8
May ’25€2.36
€3.14
+33.2%
7.0%€3.40€2.65n/a8
Apr ’25€2.58
€3.02
+17.1%
7.8%€3.26€2.63n/a8
Mar ’25€2.06
€2.72
+31.9%
10.0%€3.03€2.34n/a7
Feb ’25€2.17
€2.73
+25.9%
10.7%€3.02€2.33n/a7
Jan ’25€2.21
€2.73
+23.5%
10.7%€3.02€2.33n/a7
Dec ’24€2.11
€2.67
+26.6%
10.4%€2.97€2.28n/a7
Nov ’24€1.80
€2.72
+51.1%
9.8%€2.99€2.30€2.626
Oct ’24€1.91
€2.77
+45.2%
9.8%€3.05€2.34€2.786
Sep ’24€1.90
€2.77
+46.1%
9.8%€3.05€2.34€2.806
Aug ’24€1.83
€2.76
+51.1%
9.8%€3.03€2.33€2.586
Jul ’24€1.73
€2.66
+53.6%
8.8%€2.94€2.26€2.326
Jun ’24€1.74
€2.66
+53.1%
8.8%€2.94€2.26€2.486
May ’24€1.87
€2.66
+42.1%
8.8%€2.94€2.26€2.366
Apr ’24€2.02
€2.66
+31.5%
8.8%€2.94€2.26€2.586
Mar ’24€2.14
€2.63
+22.8%
11.5%€2.98€2.09€2.066
Feb ’24€1.97
€2.63
+33.4%
11.5%€2.98€2.09€2.176
Jan ’24€1.96
€2.63
+34.1%
11.5%€2.98€2.09€2.216
Dec ’23€2.00
€2.63
+31.4%
11.5%€2.98€2.09€2.116
Nov ’23€2.10
€2.63
+25.1%
11.5%€2.98€2.09€1.806

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%