TP ICAP Group 가치 평가

8D7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8D7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8D7 ( €3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8D7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

8D7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8D7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 8D7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8D7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	53.7x
FTK flatexDEGIRO	13.7x	8.1%	€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	86.6x	n/a	€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft	59.9x	n/a	€822.9m
JDC JDC Group	54.4x	19.7%	€304.2m
8D7 TP ICAP Group	19.8x	20.5%	€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 8D7은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

8D7 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.4x	n/a	US$357.40m
HXCK Ernst Russ	3.8x	-19.3%	US$208.54m
SPT6 Sparta	2.5x	n/a	US$173.72m
VG8 Varengold Bank	2.1x	n/a	US$27.00m

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8D7 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

8D7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8D7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.8x
공정 PE 비율	17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8D7 19.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8D7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.00	€3.53 +17.5%	8.2%	€3.93	€3.01	n/a	6
Dec ’25	€3.10	€3.47 +12.1%	9.9%	€3.90	€2.81	n/a	6
Nov ’25	€2.62	€3.42 +30.5%	9.5%	€3.89	€2.80	n/a	6
Oct ’25	€2.78	€3.40 +22.5%	9.5%	€3.87	€2.79	n/a	6
Sep ’25	€2.80	€3.39 +21.2%	10.5%	€3.87	€2.70	n/a	6
Aug ’25	€2.58	€3.32 +28.5%	9.6%	€3.87	€2.70	n/a	7
Jul ’25	€2.32	€3.25 +40.1%	9.4%	€3.83	€2.64	n/a	8
Jun ’25	€2.48	€3.23 +30.2%	9.3%	€3.80	€2.63	n/a	8
May ’25	€2.36	€3.14 +33.2%	7.0%	€3.40	€2.65	n/a	8
Apr ’25	€2.58	€3.02 +17.1%	7.8%	€3.26	€2.63	n/a	8
Mar ’25	€2.06	€2.72 +31.9%	10.0%	€3.03	€2.34	n/a	7
Feb ’25	€2.17	€2.73 +25.9%	10.7%	€3.02	€2.33	n/a	7
Jan ’25	€2.21	€2.73 +23.5%	10.7%	€3.02	€2.33	n/a	7
Dec ’24	€2.11	€2.67 +26.6%	10.4%	€2.97	€2.28	€3.10	7
Nov ’24	€1.80	€2.72 +51.1%	9.8%	€2.99	€2.30	€2.62	6
Oct ’24	€1.91	€2.77 +45.2%	9.8%	€3.05	€2.34	€2.78	6
Sep ’24	€1.90	€2.77 +46.1%	9.8%	€3.05	€2.34	€2.80	6
Aug ’24	€1.83	€2.76 +51.1%	9.8%	€3.03	€2.33	€2.58	6
Jul ’24	€1.73	€2.66 +53.6%	8.8%	€2.94	€2.26	€2.32	6
Jun ’24	€1.74	€2.66 +53.1%	8.8%	€2.94	€2.26	€2.48	6
May ’24	€1.87	€2.66 +42.1%	8.8%	€2.94	€2.26	€2.36	6
Apr ’24	€2.02	€2.66 +31.5%	8.8%	€2.94	€2.26	€2.58	6
Mar ’24	€2.14	€2.63 +22.8%	11.5%	€2.98	€2.09	€2.06	6
Feb ’24	€1.97	€2.63 +33.4%	11.5%	€2.98	€2.09	€2.17	6
Jan ’24	€1.96	€2.63 +34.1%	11.5%	€2.98	€2.09	€2.21	6
Dec ’23	€2.00	€2.63 +31.4%	11.5%	€2.98	€2.09	€2.11	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

TP ICAP Group PLC 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.