LPL Financial Holdings 가치 평가
7LI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7LI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7LI ( €346 )는 당사 추정치인 공정 가치( €485.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7LI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7LI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7LI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7LI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.9x |
| 수익 | US$1.06b |
| 시가총액 | US$27.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7LI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7LI은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
7LI 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 7LI 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 18.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
7LI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.9x |
| 공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7LI 25.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €346.00 | €392.25 +13.4% | 7.9% | €434.12 | €308.70 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €316.00 | €333.14 +5.4% | 12.0% | €395.82 | €268.35 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €308.00 | €299.47 -2.8% | 9.1% | €378.60 | €262.18 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €258.00 | €279.67 +8.4% | 7.2% | €311.91 | €226.09 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €208.00 | €248.35 +19.4% | 10.9% | €282.90 | €193.09 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €202.00 | €255.01 +26.2% | 10.2% | €290.58 | €192.23 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €200.00 | €270.83 +35.4% | 8.1% | €308.58 | €235.59 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €258.00 | €281.19 +9.0% | 7.1% | €303.60 | €243.07 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €256.00 | €277.06 +8.2% | 7.2% | €300.15 | €240.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | €252.00 | €280.46 +11.3% | 7.7% | €304.91 | €243.18 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €243.20 | €265.67 +9.2% | 8.4% | €302.58 | €228.10 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €246.20 | €257.23 +4.5% | 7.1% | €288.32 | €226.40 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €220.00 | €245.87 +11.8% | 7.3% | €267.95 | €204.15 | €346.00 | 13 |
| Jan ’25 | €205.20 | €243.85 +18.8% | 6.2% | €263.87 | €220.20 | €316.00 | 12 |
| Dec ’24 | €202.80 | €254.62 +25.6% | 5.8% | €273.06 | €230.69 | €308.00 | 12 |
| Nov ’24 | €214.80 | €253.45 +18.0% | 5.4% | €273.15 | €230.77 | €258.00 | 12 |
| Oct ’24 | €224.40 | €245.49 +9.4% | 7.2% | €271.12 | €215.03 | €208.00 | 12 |
| Sep ’24 | €212.20 | €242.03 +14.1% | 7.4% | €268.45 | €212.91 | €202.00 | 11 |
| Aug ’24 | €209.20 | €237.85 +13.7% | 8.0% | €263.73 | €209.16 | €200.00 | 11 |
| Jul ’24 | €199.90 | €224.58 +12.3% | 10.5% | €269.93 | €188.02 | €258.00 | 11 |
| Jun ’24 | €181.40 | €226.86 +25.1% | 9.7% | €270.34 | €195.76 | €256.00 | 11 |
| May ’24 | €183.20 | €216.97 +18.4% | 11.1% | €263.18 | €174.24 | €252.00 | 12 |
| Apr ’24 | €183.00 | €246.38 +34.6% | 8.7% | €271.04 | €216.65 | €243.20 | 12 |
| Mar ’24 | €234.00 | €258.04 +10.3% | 6.8% | €277.89 | €222.12 | €246.20 | 12 |
| Feb ’24 | €218.00 | €248.60 +14.0% | 7.2% | €266.89 | €211.67 | €220.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 09:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
LPL Financial Holdings Inc. 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Caydee Blankenship | CFRA Equity Research |