Robinhood Markets, Inc.

DB:7KY 주식 보고서

시가총액: €35.5b

Robinhood Markets 가치 평가

7KY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7KY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7KY ( €39.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7KY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7KY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7KY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7KY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7KY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7KY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율69.6x
수익US$525.00m
시가총액US$36.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7KY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7KY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
FTK flatexDEGIRO
13.5x8.1%€1.6b
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.7b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
7KY Robinhood Markets
69.6x17.5%€36.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 7KY은 Price-To-Earnings 비율(69.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7KY 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7KY 69.6x업계 평균 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7KY 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 69.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7KY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7KY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율69.6x
공정 PE 비율24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7KY 69.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7KY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.84
€43.90
+10.2%
24.4%€58.22€19.41n/a17
Dec ’25€35.54
€31.38
-11.7%
28.5%€52.11€18.95n/a17
Nov ’25€21.95
€24.31
+10.8%
14.3%€30.45€18.46n/a16
Oct ’25€20.18
€21.95
+8.8%
17.1%€28.74€15.27n/a16
Sep ’25€18.13
€21.44
+18.3%
18.8%€29.16€15.49n/a16
Aug ’25€18.60
€21.17
+13.8%
18.4%€27.80€14.83n/a16
Jul ’25€21.13
€20.41
-3.4%
20.0%€28.03€14.95n/a16
Jun ’25€19.22
€19.21
-0.05%
20.9%€27.70€14.77n/a15
May ’25€15.42
€17.77
+15.3%
24.8%€28.06€11.22n/a16
Apr ’25€18.51
€15.34
-17.1%
33.3%€27.81€10.20n/a15
Mar ’25€15.22
€12.82
-15.8%
24.9%€23.10€10.17n/a14
Feb ’25€9.92
€11.72
+18.2%
25.6%€21.16€8.83n/a14
Jan ’25€11.86
€10.63
-10.3%
29.2%€21.07€8.24€36.7014
Dec ’24€8.51
€10.46
+23.0%
30.6%€21.13€8.27€35.5414
Nov ’24€8.52
€11.51
+35.1%
31.1%€22.66€8.50€21.9513
Oct ’24€9.22
€12.08
+31.0%
31.3%€23.49€8.46€20.1812
Sep ’24€10.27
€11.98
+16.6%
30.9%€23.21€8.35€18.1312
Aug ’24€11.62
€10.62
-8.6%
35.7%€22.27€7.13€18.6012
Jul ’24€9.15
€10.61
+16.1%
37.5%€22.91€7.33€21.1312
Jun ’24€8.35
€10.67
+27.9%
37.5%€23.04€7.37€19.2212
May ’24€7.95
€10.58
+33.0%
37.1%€22.73€7.36€15.4212
Apr ’24€8.88
€10.72
+20.7%
37.2%€23.05€7.38€18.5112
Mar ’24€9.06
€11.18
+23.4%
35.0%€23.29€7.45€15.2212
Feb ’24€9.76
€10.65
+9.1%
38.6%€23.24€7.44€9.9212
Jan ’24€7.38
€11.71
+58.6%
40.5%€26.40€7.54€11.8612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 12:35
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Robinhood Markets, Inc. 22 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc