Lument Finance Trust 가치 평가

70X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 70X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 70X ( €2.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 70X 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

70X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 70X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 70X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 70X 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.4x
HXCK Ernst Russ	3.6x	-19.3%	€190.7m
RCVR SMG European Recovery SPAC	37.1x	n/a	€138.0m
QB7 Quirin Privatbank	19.6x	n/a	€158.9m
OT8 Eleving Group	9.4x	29.7%	€193.2m
70X Lument Finance Trust	7.9x	13.2%	€142.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 70X은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

70X 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 70X 은 Price-To-Earnings 7.9 Global Mortgage REITs 업계 평균( 10.3 x).

70X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

70X PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.9x
공정 PE 비율	11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 70X 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 70X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.52	€2.86 +13.5%	8.3%	€3.10	€2.62	n/a	2
Dec ’25	€2.38	€2.73 +14.7%	4.3%	€2.85	€2.61	n/a	2
Nov ’25	€2.14	€2.53 +18.3%	9.1%	€2.76	€2.30	n/a	2
Oct ’25	€2.18	€2.39 +9.6%	8.8%	€2.69	€2.24	n/a	3
Sep ’25	€2.14	€2.44 +14.2%	7.7%	€2.73	€2.27	n/a	4
Aug ’25	€2.38	€2.47 +3.6%	7.7%	€2.75	€2.29	n/a	4
Jul ’25	€2.12	€2.49 +17.5%	7.7%	€2.78	€2.32	n/a	4
Jun ’25	€2.22	€2.49 +12.2%	7.7%	€2.78	€2.32	n/a	4
May ’25	€2.14	€2.51 +17.1%	4.4%	€2.58	€2.35	n/a	3
Apr ’25	€2.28	€2.45 +7.6%	4.4%	€2.53	€2.30	n/a	3
Mar ’25	€2.04	€2.30 +12.7%	8.2%	€2.53	€2.07	n/a	3
Feb ’25	€2.18	€2.30 +5.4%	8.2%	€2.53	€2.07	n/a	3
Jan ’25	€2.10	€2.30 +9.4%	8.2%	€2.53	€2.07	n/a	3
Dec ’24	€1.90	€2.30 +21.0%	8.2%	€2.53	€2.07	€2.38	3
Nov ’24	€1.89	€2.28 +20.5%	8.2%	€2.50	€2.05	€2.14	3
Oct ’24	€1.92	€2.28 +18.6%	8.2%	€2.50	€2.05	€2.18	3
Sep ’24	€1.99	€2.28 +14.4%	8.2%	€2.50	€2.05	€2.14	3
Aug ’24	€1.95	€2.15 +10.2%	10.1%	€2.30	€1.84	€2.38	3
Jul ’24	€1.71	€2.15 +25.7%	10.1%	€2.30	€1.84	€2.12	3
Jun ’24	€1.70	€2.15 +26.4%	10.1%	€2.30	€1.84	€2.22	3
May ’24	€1.65	€2.84 +72.0%	29.6%	€4.17	€1.85	€2.14	4
Apr ’24	€1.78	€2.84 +59.4%	29.6%	€4.17	€1.85	€2.28	4
Mar ’24	€1.95	€2.53 +29.7%	14.8%	€2.99	€2.07	€2.04	3
Feb ’24	€2.00	€2.53 +26.5%	14.8%	€2.99	€2.07	€2.18	3
Jan ’24	€1.73	€2.61 +50.9%	14.8%	€3.09	€2.14	€2.10	3
Dec ’23	€1.84	€2.84 +54.2%	16.3%	€3.38	€2.17	€1.90	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Lument Finance Trust, Inc. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.