FRP Advisory Group plc

DB:6S6 주식 보고서

시가총액: €463.3m

FRP Advisory Group 가치 평가

6S6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6S6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6S6 ( €1.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6S6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6S6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6S6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6S6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6S6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6S6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익UK£22.00m
시가총액UK£385.05m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6S6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6S6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.7m
6S6 FRP Advisory Group
17.5x5.2%€385.0m

Price-To-Earnings 대 피어: 6S6은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6S6 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6S6 17.5x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6S6 은 Price-To-Earnings 17.5 German Capital Markets 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6S6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6S6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6S6 17.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6S6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.84
€2.43
+32.3%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Nov ’25€1.65
€2.43
+47.5%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Oct ’25€1.62
€2.43
+50.3%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Sep ’25€1.69
€2.38
+40.6%
5.4%€2.58€2.23n/a6
Aug ’25€1.47
€2.38
+61.6%
3.9%€2.52€2.26n/a6
Jul ’25€1.33
€2.33
+75.5%
3.9%€2.48€2.22n/a6
Jun ’25€1.48
€2.33
+57.7%
3.9%€2.48€2.22n/a6
May ’25€1.30
€2.06
+58.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Apr ’25€1.26
€2.06
+63.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Mar ’25€1.30
€2.06
+58.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Feb ’25€1.41
€2.06
+46.1%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Jan ’25€1.48
€2.06
+39.2%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Dec ’24€1.39
€1.96
+41.4%
10.4%€2.36€1.71n/a6
Nov ’24€1.22
€1.99
+63.5%
10.4%€2.40€1.74€1.656
Oct ’24€1.29
€2.04
+58.5%
8.5%€2.39€1.85€1.626
Sep ’24€1.24
€2.09
+68.6%
8.6%€2.41€1.86€1.695
Aug ’24€1.27
€2.09
+64.7%
8.6%€2.41€1.86€1.475
Jul ’24€1.37
€2.05
+49.7%
7.2%€2.30€1.84€1.335
Jun ’24€1.20
€2.05
+70.9%
7.2%€2.30€1.84€1.485
May ’24€1.16
€2.03
+74.7%
6.1%€2.25€1.91€1.305
Apr ’24€1.12
€2.03
+81.0%
6.1%€2.25€1.91€1.265
Mar ’24€1.33
€2.03
+52.4%
6.1%€2.25€1.91€1.305
Feb ’24€1.61
€2.12
+31.4%
4.2%€2.29€2.06€1.415
Jan ’24€1.71
€2.11
+23.6%
4.0%€2.29€2.07€1.486
Dec ’23€1.87
€2.09
+11.9%
4.9%€2.29€1.95€1.396
Nov ’23€1.73
€2.09
+21.0%
4.9%€2.29€1.95€1.226

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%