HA Sustainable Infrastructure Capital 가치 평가
6HA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6HA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6HA ( €26.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6HA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6HA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6HA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6HA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 수익 | US$218.41m |
| 시가총액 | US$3.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6HA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6HA은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6HA 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6HA 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 10.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6HA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6HA 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.61 | €38.50 +44.7% | 11.5% | €46.53 | €30.05 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €25.54 | €37.37 +46.3% | 12.0% | €45.68 | €29.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €29.35 | €37.60 +28.1% | 12.0% | €45.73 | €30.49 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €31.94 | €37.05 +16.0% | 12.1% | €44.46 | €29.64 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €30.75 | €34.99 +13.8% | 16.1% | €42.99 | €21.49 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €29.02 | €34.82 +20.0% | 16.7% | €43.98 | €21.99 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €30.05 | €34.25 +14.0% | 17.9% | €44.33 | €22.16 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €26.64 | €33.12 +24.3% | 18.4% | €44.89 | €22.44 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €30.08 | €32.53 +8.1% | 18.6% | €44.40 | €22.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €23.57 | €32.08 +36.1% | 18.3% | €45.06 | €22.53 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €26.02 | €31.48 +21.0% | 17.7% | €44.34 | €22.17 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €23.08 | €31.75 +37.6% | 18.8% | €44.24 | €22.12 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €21.80 | €29.56 +35.6% | 20.9% | €44.11 | €21.13 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €25.18 | €29.30 +16.4% | 20.7% | €43.73 | €20.95 | €25.54 | 12 |
| Dec ’24 | €21.98 | €28.37 +29.1% | 21.1% | €43.80 | €20.99 | €29.35 | 12 |
| Nov ’24 | €16.57 | €30.85 +86.2% | 24.5% | €45.42 | €21.76 | €31.94 | 10 |
| Oct ’24 | €19.68 | €35.23 +79.0% | 26.5% | €46.91 | €22.51 | €30.75 | 9 |
| Sep ’24 | €20.42 | €35.35 +73.1% | 23.9% | €45.98 | €22.07 | €29.02 | 9 |
| Aug ’24 | €23.50 | €35.94 +52.9% | 22.3% | €44.64 | €21.43 | €30.05 | 8 |
| Jul ’24 | €22.88 | €37.41 +63.5% | 22.9% | €45.91 | €22.03 | €26.64 | 8 |
| Jun ’24 | €21.70 | €38.22 +76.1% | 22.2% | €46.47 | €22.31 | €30.08 | 8 |
| May ’24 | €25.34 | €41.97 +65.6% | 13.9% | €49.05 | €32.07 | €23.57 | 8 |
| Apr ’24 | €25.21 | €41.97 +66.5% | 13.9% | €49.05 | €32.07 | €26.02 | 8 |
| Mar ’24 | €29.12 | €41.97 +44.1% | 13.9% | €49.05 | €32.07 | €23.08 | 8 |
| Feb ’24 | €33.38 | €41.07 +23.0% | 17.0% | €51.54 | €31.29 | €21.80 | 8 |
| Jan ’24 | €27.70 | €46.89 +69.3% | 14.6% | €56.02 | €34.77 | €25.18 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/12 04:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Jonathan Windham | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |