DigitalBridge Group, Inc.

DB:6CL 주식 보고서

시가총액: €1.9b

DigitalBridge Group 가치 평가

6CL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6CL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 6CL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 6CL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

6CL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6CL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6CL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6CL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6CL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익US$176.83m
시가총액US$2.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6CL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6CL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
MLP MLP
10.4x7.8%€670.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.8x35.3%€419.9m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
O4B OVB Holding
15.4x3.5%€285.0m
6CL DigitalBridge Group
11x-20.0%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6CL은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6CL 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.7x-19.3%US$201.36m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.30m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$6.39m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6CL 11.0x업계 평균 19.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6CL 은 Price-To-Earnings 11 German Capital Markets 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6CL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6CL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율9.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6CL 11 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6CL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.20
€15.85
+55.4%
12.0%€19.07€13.35n/a8
Dec ’25€12.30
€16.21
+31.7%
11.3%€19.21€13.44n/a8
Nov ’25€14.40
€16.81
+16.8%
11.6%€21.22€14.76n/a8
Oct ’25€12.60
€17.34
+37.6%
13.0%€21.68€14.45n/a9
Sep ’25€11.20
€17.11
+52.8%
12.3%€21.52€14.35n/a9
Aug ’25€13.00
€18.88
+45.2%
12.6%€23.12€15.72n/a9
Jul ’25€12.70
€19.32
+52.2%
15.2%€25.15€15.83n/a9
Jun ’25€12.60
€19.59
+55.4%
13.7%€24.81€17.00n/a8
May ’25€15.90
€20.93
+31.6%
9.2%€25.25€18.71n/a8
Apr ’25€17.77
€20.57
+15.8%
10.7%€24.69€18.29n/a8
Mar ’25€16.65
€20.58
+23.6%
11.4%€24.98€18.50n/a8
Feb ’25€18.15
€20.39
+12.4%
11.6%€24.61€18.23n/a8
Jan ’25€16.19
€20.33
+25.6%
12.0%€24.52€17.71n/a9
Dec ’24€15.78
€21.08
+33.6%
12.4%€25.55€18.45€12.309
Nov ’24€14.94
€21.08
+41.1%
12.4%€25.55€18.45€14.409
Oct ’24€16.33
€22.67
+38.8%
20.2%€33.14€17.99€12.609
Sep ’24€16.02
€21.26
+32.7%
21.7%€31.97€17.36€11.209
Aug ’24€14.53
€17.47
+20.3%
21.1%€24.43€12.67€13.008
Jul ’24€13.19
€19.56
+48.4%
30.1%€32.69€13.08€12.709
Jun ’24€11.63
€18.93
+62.8%
33.3%€32.49€11.61€12.609
May ’24€11.21
€19.57
+74.6%
32.3%€32.53€12.55€15.909
Apr ’24€10.78
€19.57
+81.5%
32.3%€32.53€12.55€17.779
Mar ’24€11.54
€20.27
+75.7%
32.7%€32.83€12.19€16.659
Feb ’24€13.58
€23.20
+70.9%
33.6%€33.16€11.97€18.158
Jan ’24€10.41
€23.52
+126.0%
33.6%€33.62€12.14€16.198
Dec ’23€13.75
€26.74
+94.5%
30.7%€38.70€15.96€15.787

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 19:37
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DigitalBridge Group, Inc. 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Matthew NiknamDeutsche Bank