SoFi Technologies, Inc.

DB:6B0 주식 보고서

시가총액: €14.8b

SoFi Technologies 가치 평가

6B0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6B0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.29
Fair Value
109.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6B0 ( €13.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6B0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6B0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6B0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6B0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6B0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6B0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.9x
수익US$472.29m
시가총액US$16.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6B0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6B0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
OT8 Eleving Group
8.2x22.02%€188.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x9.09%€9.3b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
30.5x17.62%₹1.3t
511218 Shriram Finance
13x11.13%₹1.2t
6B0 SoFi Technologies
35.9x22.64%€17.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6B0은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6B0 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6B0 35.9x업계 평균 9.8xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6B0 은 European Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6B0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6B0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율35.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6B0 35.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6B0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.19
€12.60
-4.47%
28.58%€17.44€5.23n/a18
Jun ’26€11.69
€12.51
+7.05%
29.31%€17.72€5.31n/a16
May ’26€10.95
€12.49
+14.10%
29.34%€17.71€5.31n/a16
Apr ’26€11.09
€12.72
+14.70%
32.73%€18.52€4.63n/a16
Mar ’26€13.80
€13.24
-4.05%
32.73%€19.28€4.82n/a16
Feb ’26€15.19
€12.77
-15.94%
31.54%€19.21€4.80n/a16
Jan ’26€15.03
€11.04
-26.57%
34.69%€18.34€3.86n/a15
Dec ’25€15.64
€10.05
-35.73%
37.15%€18.14€3.82n/a15
Nov ’25€10.03
€9.07
-9.56%
30.04%€12.87€3.68n/a15
Oct ’25€6.99
€7.89
+12.84%
31.07%€11.74€3.61n/a15
Sep ’25€7.23
€7.85
+8.57%
31.07%€11.68€3.60n/a15
Aug ’25€6.65
€8.09
+21.67%
31.07%€12.05€3.71n/a15
Jul ’25€6.10
€8.31
+36.30%
29.39%€12.13€3.73n/a16
Jun ’25€6.30
€8.24
+30.81%
29.39%€12.03€3.70€11.6916
May ’25€6.41
€8.33
+29.97%
29.39%€12.16€3.74€10.9516
Apr ’25€6.94
€8.35
+20.26%
35.95%€13.86€2.77€11.0914
Mar ’25€8.23
€8.65
+5.12%
35.75%€13.84€2.77€13.8016
Feb ’25€7.20
€8.87
+23.16%
33.96%€13.80€2.76€15.1918
Jan ’25€9.22
€8.64
-6.30%
38.04%€13.51€2.70€15.0316
Dec ’24€6.62
€8.73
+31.85%
37.30%€13.78€2.76€15.6417
Nov ’24€7.11
€9.29
+30.60%
36.29%€14.19€2.84€10.0316
Oct ’24€7.63
€9.99
+31.00%
36.56%€15.23€2.86€6.9915
Sep ’24€8.25
€9.62
+16.65%
35.68%€14.75€2.77€7.2316
Aug ’24€9.71
€8.88
-8.57%
36.53%€14.57€2.73€6.6516
Jul ’24€7.77
€7.55
-2.90%
36.96%€12.83€2.75€6.1015
Jun ’24€6.41
€6.98
+8.96%
32.76%€13.10€2.81€6.3014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€12.40
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 08:29
장 마감 주가2025/06/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SoFi Technologies, Inc. 31 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research