SoFi Technologies 가치 평가
6B0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6B0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6B0 ( €14.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6B0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6B0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6B0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
6B0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 97.7x |
수익 | US$184.39m |
시가총액 | US$18.01b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | n/a |
기업 가치/EBITDA | n/a |
PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6B0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6B0은 Price-To-Earnings 비율(97.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6B0 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: 6B0 은 European Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 97.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6B0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 97.7x |
공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6B0 97.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €14.71 | €10.96 -25.5% | 35.5% | €18.33 | €3.86 | n/a | 15 |
Dec ’25 | €15.64 | €9.67 -38.2% | 32.4% | €15.27 | €3.82 | n/a | 15 |
Nov ’25 | €10.03 | €9.07 -9.6% | 30.0% | €12.87 | €3.68 | n/a | 15 |
Oct ’25 | €6.99 | €8.07 +15.3% | 31.1% | €12.01 | €3.69 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €7.23 | €8.07 +11.6% | 31.1% | €12.01 | €3.69 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €6.65 | €8.07 +21.2% | 31.1% | €12.01 | €3.69 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €6.10 | €8.19 +34.3% | 29.4% | €11.96 | €3.68 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €6.30 | €8.19 +30.1% | 29.4% | €11.96 | €3.68 | n/a | 16 |
May ’25 | €6.41 | €8.33 +30.0% | 29.4% | €12.16 | €3.74 | n/a | 16 |
Apr ’25 | €6.94 | €8.35 +20.3% | 36.0% | €13.86 | €2.77 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €8.23 | €8.65 +5.1% | 35.8% | €13.84 | €2.77 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €7.20 | €8.87 +23.2% | 34.0% | €13.80 | €2.76 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €9.22 | €8.80 -4.6% | 38.0% | €13.76 | €2.75 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €6.62 | €8.71 +31.6% | 37.3% | €13.75 | €2.75 | €15.64 | 17 |
Nov ’24 | €7.11 | €9.27 +30.4% | 36.3% | €14.17 | €2.83 | €10.03 | 16 |
Oct ’24 | €7.63 | €9.83 +28.8% | 36.6% | €14.97 | €2.81 | €6.99 | 15 |
Sep ’24 | €8.25 | €9.62 +16.6% | 35.7% | €14.75 | €2.77 | €7.23 | 16 |
Aug ’24 | €9.71 | €8.88 -8.6% | 36.5% | €14.57 | €2.73 | €6.65 | 16 |
Jul ’24 | €7.77 | €7.51 -3.3% | 37.0% | €12.78 | €2.74 | €6.10 | 15 |
Jun ’24 | €6.41 | €6.98 +9.0% | 32.8% | €13.10 | €2.81 | €6.30 | 14 |
May ’24 | €5.70 | €7.26 +27.3% | 26.9% | €12.76 | €4.56 | €6.41 | 13 |
Apr ’24 | €5.50 | €7.41 +34.7% | 26.2% | €12.91 | €4.61 | €6.94 | 13 |
Mar ’24 | €6.03 | €7.52 +24.7% | 27.7% | €13.57 | €4.68 | €8.23 | 13 |
Feb ’24 | €6.68 | €7.15 +7.0% | 29.5% | €13.34 | €4.60 | €7.20 | 13 |
Jan ’24 | €4.22 | €7.33 +73.6% | 30.6% | €13.65 | €4.71 | €9.22 | 12 |
Dec ’23 | €4.50 | €7.48 +66.1% | 30.4% | €13.78 | €4.75 | €6.62 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/27 04:26 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SoFi Technologies, Inc. 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Terry Ma | Barclays |
James Fotheringham | BMO Capital Markets Equity Research |
Mihir Bhatia | BofA Global Research |