SoFi Technologies, Inc.

DB:6B0 주식 보고서

시가총액: €17.3b

SoFi Technologies 가치 평가

6B0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6B0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6B0 ( €14.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6B0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

6B0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6B0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6B0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6B0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6B0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율97.7x
수익US$184.39m
시가총액US$18.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6B0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6B0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
OT8 Eleving Group
9.7x29.7%€197.9m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.6m
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.6b
DBK Deutsche Bank
8.2x12.6%€31.7b
6B0 SoFi Technologies
97.7x35.0%€18.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6B0은 Price-To-Earnings 비율(97.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

6B0 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6B0 97.7x업계 평균 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6B0 은 European Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 97.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 9.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6B0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6B0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율97.7x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6B0 97.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6B0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.71
€10.96
-25.5%
35.5%€18.33€3.86n/a15
Dec ’25€15.64
€9.67
-38.2%
32.4%€15.27€3.82n/a15
Nov ’25€10.03
€9.07
-9.6%
30.0%€12.87€3.68n/a15
Oct ’25€6.99
€8.07
+15.3%
31.1%€12.01€3.69n/a15
Sep ’25€7.23
€8.07
+11.6%
31.1%€12.01€3.69n/a15
Aug ’25€6.65
€8.07
+21.2%
31.1%€12.01€3.69n/a15
Jul ’25€6.10
€8.19
+34.3%
29.4%€11.96€3.68n/a16
Jun ’25€6.30
€8.19
+30.1%
29.4%€11.96€3.68n/a16
May ’25€6.41
€8.33
+30.0%
29.4%€12.16€3.74n/a16
Apr ’25€6.94
€8.35
+20.3%
36.0%€13.86€2.77n/a14
Mar ’25€8.23
€8.65
+5.1%
35.8%€13.84€2.77n/a16
Feb ’25€7.20
€8.87
+23.2%
34.0%€13.80€2.76n/a18
Jan ’25€9.22
€8.80
-4.6%
38.0%€13.76€2.75n/a16
Dec ’24€6.62
€8.71
+31.6%
37.3%€13.75€2.75€15.6417
Nov ’24€7.11
€9.27
+30.4%
36.3%€14.17€2.83€10.0316
Oct ’24€7.63
€9.83
+28.8%
36.6%€14.97€2.81€6.9915
Sep ’24€8.25
€9.62
+16.6%
35.7%€14.75€2.77€7.2316
Aug ’24€9.71
€8.88
-8.6%
36.5%€14.57€2.73€6.6516
Jul ’24€7.77
€7.51
-3.3%
37.0%€12.78€2.74€6.1015
Jun ’24€6.41
€6.98
+9.0%
32.8%€13.10€2.81€6.3014
May ’24€5.70
€7.26
+27.3%
26.9%€12.76€4.56€6.4113
Apr ’24€5.50
€7.41
+34.7%
26.2%€12.91€4.61€6.9413
Mar ’24€6.03
€7.52
+24.7%
27.7%€13.57€4.68€8.2313
Feb ’24€6.68
€7.15
+7.0%
29.5%€13.34€4.60€7.2013
Jan ’24€4.22
€7.33
+73.6%
30.6%€13.65€4.71€9.2212
Dec ’23€4.50
€7.48
+66.1%
30.4%€13.78€4.75€6.6212

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 04:26
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SoFi Technologies, Inc. 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research