Alerus Financial 가치 평가
5QD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5QD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5QD ( €18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5QD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5QD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5QD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5QD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.8x |
| 수익 | US$24.57m |
| 시가총액 | US$558.04m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5QD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5QD은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5QD 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5QD 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5QD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.8x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5QD 은 예상 22.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.00 | €19.72 +9.58% | 5.95% | €21.23 | €17.69 | n/a | 5 |
| May ’26 | €16.00 | €19.49 +21.83% | 5.79% | €21.17 | €17.64 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €15.40 | €20.39 +32.41% | 6.43% | €22.25 | €18.54 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €17.80 | €22.58 +26.87% | 1.90% | €23.06 | €22.10 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €18.00 | €22.58 +25.46% | 1.90% | €23.06 | €22.10 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €16.00 | €22.92 +43.23% | 3.49% | €24.12 | €22.19 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €19.00 | €22.04 +15.99% | 5.03% | €23.75 | €20.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.30 | €20.96 +14.55% | 3.28% | €22.07 | €20.23 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €20.20 | €21.68 +7.33% | 2.64% | €22.59 | €20.78 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.90 | €21.93 +10.22% | 3.49% | €23.09 | €21.24 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €20.40 | €21.93 +7.52% | 3.49% | €23.09 | €21.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.90 | €20.48 +14.42% | 5.21% | €21.53 | €18.73 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €17.30 | €20.59 +19.00% | 1.85% | €21.16 | €20.24 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.30 | €20.73 +13.26% | 4.03% | €22.01 | €19.67 | €16.00 | 4 |
| Apr ’25 | €19.70 | €21.24 +7.80% | 4.35% | €22.16 | €20.31 | €15.40 | 4 |
| Mar ’25 | €19.70 | €22.16 +12.48% | 6.80% | €24.01 | €20.31 | €17.80 | 3 |
| Feb ’25 | €20.80 | €22.16 +6.53% | 6.80% | €24.01 | €20.31 | €18.00 | 3 |
| Jan ’25 | €19.90 | €19.07 -4.18% | 13.47% | €20.88 | €15.44 | €16.00 | 3 |
| Dec ’24 | €16.40 | €16.59 +1.18% | 4.54% | €17.52 | €15.67 | €19.00 | 3 |
| Nov ’24 | €16.10 | €17.39 +8.01% | 5.23% | €18.45 | €16.09 | €18.30 | 4 |
| Oct ’24 | €16.70 | €18.57 +11.19% | 5.52% | €19.87 | €17.03 | €20.20 | 4 |
| Sep ’24 | €17.70 | €18.14 +2.50% | 6.85% | €19.50 | €16.33 | €19.90 | 4 |
| Aug ’24 | €17.60 | €18.14 +3.08% | 6.85% | €19.50 | €16.33 | €20.40 | 4 |
| Jul ’24 | €16.70 | €17.10 +2.42% | 6.93% | €18.24 | €15.51 | €17.90 | 4 |
| Jun ’24 | €15.30 | €15.27 -0.21% | 4.95% | €16.41 | €14.58 | €17.30 | 4 |
| May ’24 | €13.20 | €15.27 +15.66% | 4.95% | €16.41 | €14.58 | €18.30 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 11:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alerus Financial Corporation 5 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |